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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 653.00 | 49 737.00 | 14 916.00 | 64 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 609.00 | 2 961 426.00 | 1 062 182.00 | 4 023 609.00 |
AX Avances et acomptes | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 555.00 | 3 023 630.00 | 1 138 925.00 | 4 162 555.00 |
BT Marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BZ Autres créances | 942 956.00 | | 942 956.00 | 942 956.00 |
CF Disponibilités | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 791.00 | | 1 322 791.00 | 1 322 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 346.00 | 3 023 630.00 | 2 461 716.00 | 5 485 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | -130 012.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 464.00 | 415 689.00 | | 601 464.00 |
DL TOTAL (I) | 691 852.00 | 375 987.00 | | 691 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 274.00 | 1 824 000.00 | | 1 394 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 654.00 | 40 041.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 580.00 | 148 582.00 | | 147 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 355.00 | 142 458.00 | | 143 355.00 |
EA Autres dettes | 60 997.00 | 36 988.00 | | 60 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 864.00 | 2 192 071.00 | | 1 769 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 716.00 | 2 568 058.00 | | 2 461 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 434.00 | | | 1 463 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
FG Production vendue services | 3 358 386.00 | | 3 358 386.00 | 3 358 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 881.00 | | 3 526 881.00 | 3 526 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 326.00 | 35.00 | | 17 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 326.00 | -35.00 | | -17 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 743.00 | 148 531.00 | | 236 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 236.00 | 3 357 319.00 | | 3 580 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 772.00 | 2 941 630.00 | | 2 978 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 464.00 | 415 689.00 | | 601 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 5 932.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 939.00 | | 30 741.00 | 6 842 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 61 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711 125.00 | 4 162 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676 914.00 | 4 100 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748 087.00 | | 29 556.00 | 6 748 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 741.00 | | 1 185.00 | 60 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232 232.00 | 486 859.00 | 2 695 460.00 | 5 232 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 616.00 | 486 859.00 | 2 664 845.00 | 5 201 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 926 597.00 | 926 597.00 | | 926 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 988.00 | 437 669.00 | 956 319.00 | 1 393 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 013.00 | | | 430 013.00 |
VP Divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 937.00 | 1 097 111.00 | 61 826.00 | 1 158 937.00 |
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 209.00 | 789 890.00 | 956 319.00 | 1 746 209.00 |