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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 830.00 | 109 247.00 | 71 583.00 | 180 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 415.00 | 969 899.00 | 740 516.00 | 1 710 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 298.00 | 1 092 994.00 | 1 095 304.00 | 2 188 298.00 |
BT Marchandises | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 1 664 852.00 | | 1 664 852.00 | 1 664 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 525.00 | | 1 743 525.00 | 1 743 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 823.00 | 1 092 994.00 | 2 838 829.00 | 3 931 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 227 400.00 | 1 242 729.00 | | 1 227 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 537.00 | -15 329.00 | | 331 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 836 491.00 | 1 505 285.00 | | 1 836 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 557.00 | 1 169 106.00 | | 672 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 086.00 | 21 757.00 | | 82 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 775.00 | 130 494.00 | | 246 775.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 480.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 338.00 | 1 322 838.00 | | 1 002 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 829.00 | 2 828 123.00 | | 2 838 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 643 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 191.00 | | 977 191.00 | 977 191.00 |
FG Production vendue services | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 930.00 | | 1 103 930.00 | 1 103 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 913.00 | 290 439.00 | | 250 913.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 35 800.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 35 800.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 24 905.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 26 500.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 9 301.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | -15 808.00 | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 490.00 | 1 354 214.00 | | 1 658 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 953.00 | 1 369 543.00 | | 1 326 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 537.00 | -15 329.00 | | 331 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 974.00 | | 15 000.00 | 2 175 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 2 188 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 1 891 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 257.00 | | | 288 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 921.00 | | 15 000.00 | 1 878 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 129.00 | 153 596.00 | 3 731.00 | 943 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 280.00 | 153 596.00 | 3 731.00 | 929 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 557.00 | 672 557.00 | | 672 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 549.00 | | | 496 549.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VW T.V.A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 338.00 | 1 002 338.00 | | 1 002 338.00 |