| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 604.00 | 19 460.00 | 143.00 | 19 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 025.00 | 405 734.00 | 15 290.00 | 421 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 467.00 | 435 751.00 | 24 716.00 | 460 467.00 |
BT Marchandises | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 644.00 | 1 954.00 | 81 689.00 | 83 644.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CF Disponibilités | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 796.00 | 1 954.00 | 605 842.00 | 607 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 264.00 | 437 706.00 | 630 558.00 | 1 068 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 528.00 | 10 556.00 | 972.00 | 11 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 037.00 | 273 051.00 | | 256 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 439.00 | 7 985.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 536 477.00 | 556 037.00 | | 536 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 341.00 | 566.00 | | 15 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 3 750.00 | | 6 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 36 574.00 | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 279.00 | 39 727.00 | | 41 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 080.00 | 81 277.00 | | 94 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 558.00 | 637 314.00 | | 630 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 074.00 | 81 277.00 | | 86 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | -1 385.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 710.00 | 491 243.00 | | 518 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 271.00 | 483 257.00 | | 513 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 439.00 | 7 985.00 | | 5 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 352.00 | | 20 169.00 | 461 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 071.00 | | 457.00 | 11 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 054.00 | 460 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 054.00 | 440 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 971.00 | | 19 712.00 | 441 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 004.00 | 5 932.00 | 16 185.00 | 446 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 807.00 | 748.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 197.00 | 5 183.00 | 16 185.00 | 436 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 341.00 | 7 335.00 | 8 006.00 | 15 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 074.00 | 102 764.00 | 8 309.00 | 111 074.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 080.00 | 86 074.00 | 8 006.00 | 94 080.00 |