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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 33 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 969.00 | |
BT Marchandises | | | 27 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 363 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 615 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 759.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 815.00 | 44 464.00 | | 42 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DH Report à nouveau | -88 653.00 | -90 849.00 | | -88 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 677.00 | 2 195.00 | | -94 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 38 252.00 | 134 579.00 | | 38 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 178.00 | 248 298.00 | | 589 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159.00 | 8 892.00 | | 5 159.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 507.00 | 278 360.00 | | 615 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 759.00 | 412 939.00 | | 653 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 507.00 | 278 360.00 | | 615 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 351 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 827.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 827.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 827.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 311.00 | 2 109 382.00 | | 2 451 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 988.00 | 2 107 186.00 | | 2 545 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 677.00 | 2 195.00 | | -94 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 453.00 | | 34 011.00 | 156 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 724.00 | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 724.00 | 156 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 437.00 | | 34 011.00 | 33 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 922.00 | 28 078.00 | 27 229.00 | 117 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 922.00 | 28 078.00 | 27 229.00 | 117 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 179.00 | 589 179.00 | | 589 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 493 135.00 | 493 135.00 | | 493 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 211.00 | 493 135.00 | 76.00 | 493 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 508.00 | 615 508.00 | | 615 508.00 |