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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | 17 227.00 | 155 041.00 | 172 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 437.00 | 58 433.00 | 2 004.00 | 60 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 303.00 | 104 766.00 | 160 536.00 | 265 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
BZ Autres créances | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 352 113.00 | | 352 113.00 | 352 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 113.00 | | 517 113.00 | 517 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 416.00 | 104 766.00 | 677 650.00 | 782 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 492.00 | 227 044.00 | | 235 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | 44 448.00 | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 402 235.00 | 415 241.00 | | 402 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 57.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 385.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 540.00 | 193 979.00 | | 203 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | 35 350.00 | | 31 349.00 |
EA Autres dettes | 39 828.00 | 47 442.00 | | 39 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 415.00 | 277 213.00 | | 275 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 650.00 | 692 454.00 | | 677 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 415.00 | 277 213.00 | | 275 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 890.00 | 1 215.00 | 335 105.00 | 333 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 890.00 | 1 215.00 | 335 105.00 | 333 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 796.00 | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 475.00 | 353 065.00 | | 350 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 481.00 | 308 617.00 | | 327 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 994.00 | 44 448.00 | | 22 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 771.00 | | 532.00 | 264 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 905.00 | | 532.00 | 59 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 736.00 | 19 030.00 | | 85 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 062.00 | 17 271.00 | | 29 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 674.00 | 1 759.00 | | 56 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 993.00 | 142 501.00 | 3 492.00 | 145 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |