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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 176.00 | 182 177.00 |
AP Constructions | 209 103.00 | 190 328.00 | 18 776.00 | 209 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 087.00 | 308 135.00 | 211 952.00 | 520 087.00 |
BT Marchandises | 71 442.00 | 23 974.00 | 47 468.00 | 71 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | 2 660.00 | 4 106.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 476.00 | 26 634.00 | 85 843.00 | 112 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 564.00 | 334 769.00 | 297 795.00 | 632 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 96 697.00 | 125 169.00 | | 96 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 397.00 | -28 472.00 | | -32 397.00 |
DL TOTAL (I) | 106 320.00 | 138 717.00 | | 106 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 270.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | 55 640.00 | | 75 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 325.00 | 76 643.00 | | 74 325.00 |
EA Autres dettes | 40 770.00 | 1 703.00 | | 40 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 475.00 | 148 597.00 | | 191 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 795.00 | 287 314.00 | | 297 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541.00 | -1 582.00 | 959.00 | 2 541.00 |
FD Production vendue biens | 329 439.00 | | 329 439.00 | 329 439.00 |
FG Production vendue services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 295.00 | -1 582.00 | 331 713.00 | 333 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 634.00 | |
GE Autres charges | | | 28 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 638.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 778.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 6 239.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 6 239.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -5 460.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 799.00 | 423 680.00 | | 366 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 196.00 | 452 152.00 | | 399 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 397.00 | -28 472.00 | | -32 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 111.00 | | 3 976.00 | 516 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 520 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 183 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 325 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 730.00 | | 3 976.00 | 321 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 118.00 | 3 016.00 | -2.00 | 305 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 914.00 | 3 016.00 | -2.00 | 303 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 034.00 | 23 974.00 | 31 034.00 | 31 034.00 |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 2 660.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 209.00 | 26 634.00 | 34 209.00 | 34 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 209.00 | 26 634.00 | 34 209.00 | 34 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 634.00 | 34 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VI Groupe et associés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |