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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 44 469.00 | 8 031.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 1 648 966.00 | 1 113 003.00 | 535 963.00 | 1 648 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 164.00 | 65 181.00 | 14 983.00 | 80 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 795.00 | 531 718.00 | 105 077.00 | 636 795.00 |
AX Avances et acomptes | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 919.00 | 1 754 372.00 | 708 546.00 | 2 462 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 464.00 | | 412 464.00 | 412 464.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 498.00 | | 221 498.00 | 221 498.00 |
CF Disponibilités | 2 040 951.00 | | 2 040 951.00 | 2 040 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 677.00 | | 2 712 677.00 | 2 712 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 596.00 | 1 754 372.00 | 3 421 223.00 | 5 175 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
DG Autres réserves | 896 126.00 | 894 847.00 | | 896 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 842.00 | 363 879.00 | | 660 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 014.00 | 1 425 772.00 | | 1 724 014.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 411.00 | 129 430.00 | | 143 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 411.00 | 279 430.00 | | 293 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 042.00 | 351 855.00 | | 277 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 816.00 | 645 738.00 | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 159 002.00 | | 113 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 136.00 | 594 246.00 | | 853 136.00 |
EA Autres dettes | 99 006.00 | 54 546.00 | | 99 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 798.00 | 1 806 076.00 | | 1 403 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 223.00 | 3 511 278.00 | | 3 421 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 433.00 | 883 295.00 | | 1 181 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 741.00 | | 4 662 741.00 | 4 662 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 741.00 | | 4 662 741.00 | 4 662 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 850.00 | | | 5 253 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 008.00 | | | 4 593 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 842.00 | | | 660 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 881.00 | | 56 244.00 | 2 421 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 2 462 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 205.00 | 2 402 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 964.00 | | 2 537.00 | 49 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 266.00 | | 53 707.00 | 2 364 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 081.00 | 95 498.00 | 15 205.00 | 1 674 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 719.00 | 4 751.00 | | 39 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 362.00 | 90 747.00 | 15 205.00 | 1 634 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 430.00 | 24 645.00 | 10 664.00 | 279 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 430.00 | 24 645.00 | 10 664.00 | 279 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 645.00 | 10 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 136.00 | 853 136.00 | | 853 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 412 464.00 | 412 464.00 | | 412 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 042.00 | 75 494.00 | 198 712.00 | 277 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 398.00 | 450 227.00 | 7 171.00 | 457 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 982.00 | 1 181 433.00 | 198 712.00 | 1 382 982.00 |