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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 893.00 | 18 570.00 | 3 323.00 | 21 893.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 397 543.00 | 906 298.00 | 491 245.00 | 1 397 543.00 |
AP Constructions | 15 263 169.00 | 8 320 387.00 | 6 942 782.00 | 15 263 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 528 392.00 | 44 385 944.00 | 12 142 447.00 | 56 528 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 413.00 | 3 273 575.00 | 152 838.00 | 3 426 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 072.00 | | 352 072.00 | 352 072.00 |
AX Avances et acomptes | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 368 487.00 | 57 057 223.00 | 20 311 264.00 | 77 368 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034 097.00 | 95 099.00 | 2 938 999.00 | 3 034 097.00 |
BN En cours de production de biens | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 329 719.00 | 247 706.00 | 7 082 013.00 | 7 329 719.00 |
BT Marchandises | 1 340 298.00 | 109 519.00 | 1 230 779.00 | 1 340 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137 291.00 | 20 015.00 | 7 117 277.00 | 7 137 291.00 |
BZ Autres créances | 635 221.00 | | 635 221.00 | 635 221.00 |
CF Disponibilités | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 582 037.00 | 472 338.00 | 19 109 698.00 | 19 582 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 950 524.00 | 57 529 561.00 | 39 420 963.00 | 96 950 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 641 081.00 | 8 641 081.00 | | 8 641 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 675.00 | 880 675.00 | | 880 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 108.00 | 864 108.00 | | 864 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DG Autres réserves | 4 456 903.00 | 4 446 386.00 | | 4 456 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 686.00 | 3 166 840.00 | | 2 688 686.00 |
DK Provisions réglementées | 9 474 951.00 | 8 116 666.00 | | 9 474 951.00 |
DL TOTAL (I) | 27 013 214.00 | 26 122 567.00 | | 27 013 214.00 |
DP Provisions pour risques | 446 845.00 | 543 947.00 | | 446 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 845.00 | 543 947.00 | | 446 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 2 202.00 | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 356.00 | | | 233 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 626.00 | 5 740 876.00 | | 9 389 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 275.00 | 2 252 692.00 | | 1 887 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 009.00 | 226 953.00 | | 296 009.00 |
EA Autres dettes | 151 201.00 | 172 704.00 | | 151 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 960 904.00 | 8 395 426.00 | | 11 960 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 420 963.00 | 35 061 940.00 | | 39 420 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 960 904.00 | 8 395 426.00 | | 11 960 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 732 007.00 | 385 614.00 | 5 117 621.00 | 4 732 007.00 |
FD Production vendue biens | 33 180 339.00 | 18 857 617.00 | 52 037 956.00 | 33 180 339.00 |
FG Production vendue services | 89 407.00 | 497 343.00 | 586 750.00 | 89 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 001 753.00 | 19 740 574.00 | 57 742 327.00 | 38 001 753.00 |
FM Production stockée | | | 2 267 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 521 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 216 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 361 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 546 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 000.00 | 73 971.00 | | 97 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 890.00 | 166 258.00 | | 37 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 7 321.00 | | 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 732.00 | 1 085 986.00 | | 1 101 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 161.00 | 1 259 564.00 | | 1 140 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 953.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 476.00 | 9 657.00 | | 16 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362 914.00 | 1 146 425.00 | | 2 362 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382 390.00 | 1 160 035.00 | | 2 382 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242 229.00 | 99 529.00 | | -1 242 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 412.00 | 370 876.00 | | 240 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 498.00 | 1 140 422.00 | | 792 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 665 180.00 | 52 205 421.00 | | 61 665 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 976 494.00 | 49 038 581.00 | | 58 976 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 686.00 | 3 166 840.00 | | 2 688 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 434 039.00 | | 3 096 879.00 | 74 434 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 430.00 | 77 368 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 174 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 840.00 | 77 194 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 752.00 | | 1 180.00 | 173 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 260 287.00 | | 3 095 699.00 | 74 260 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 436 825.00 | 2 766 352.00 | 145 955.00 | 54 436 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 118.00 | 491.00 | 590.00 | 171 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265 707.00 | 2 765 861.00 | 145 365.00 | 54 265 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 116 666.00 | 2 328 164.00 | 969 880.00 | 8 116 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 947.00 | 34 750.00 | 131 852.00 | 543 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 748.00 | 406 442.00 | 276 867.00 | 322 748.00 |
6T Sur comptes clients | 68 427.00 | | 48 412.00 | 68 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 174.00 | 406 442.00 | 325 279.00 | 391 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051 788.00 | 2 769 357.00 | 1 427 010.00 | 9 051 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 442.00 | 325 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 362 914.00 | 1 101 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389 626.00 | 9 389 626.00 | | 9 389 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 086.00 | 979 086.00 | | 979 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 490.00 | 764 490.00 | | 764 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 009.00 | 296 009.00 | | 296 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 113 284.00 | 7 113 284.00 | | 7 113 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 007.00 | 21 191.00 | 2 816.00 | 24 007.00 |
VB T. V. A. | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 233 356.00 | 233 356.00 | | 233 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 482.00 | 285 482.00 | | 285 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VP Divers | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810 090.00 | 7 807 274.00 | 2 816.00 | 7 810 090.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960 904.00 | 11 960 904.00 | | 11 960 904.00 |