| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 815.00 | 8 731.00 | 5 084.00 | 13 815.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 29 672.00 | 23 960.00 | 5 712.00 | 29 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 973.00 | 23 826.00 | 6 147.00 | 29 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 864.00 | 185 535.00 | 167 329.00 | 352 864.00 |
BF Prêts | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 202.00 | 242 052.00 | 319 150.00 | 561 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 399.00 | 30 901.00 | 248 498.00 | 279 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 189.00 | | 331 189.00 | 331 189.00 |
BZ Autres créances | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CF Disponibilités | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 705.00 | 30 901.00 | 1 435 804.00 | 1 466 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 907.00 | 272 953.00 | 1 754 953.00 | 2 027 907.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
DG Autres réserves | 134 500.00 | 56 906.00 | | 134 500.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 42 102.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 127.00 | 73 576.00 | | 102 127.00 |
DL TOTAL (I) | 435 045.00 | 370 918.00 | | 435 045.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 40 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 40 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 223.00 | 366 956.00 | | 268 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 227.00 | 331 625.00 | | 248 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 389.00 | 133 761.00 | | 252 389.00 |
EA Autres dettes | 454 059.00 | 572 435.00 | | 454 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 908.00 | 1 404 874.00 | | 1 231 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 953.00 | 1 815 793.00 | | 1 754 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 540.00 | 1 157 616.00 | | 1 078 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 569.00 | | 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 904.00 | | 60 383.00 | 541 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 086.00 | 561 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 120.00 | 108 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 966.00 | 412 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 253.00 | | 5 200.00 | 127 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 796.00 | | 54 678.00 | 374 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 855.00 | | 505.00 | 39 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 056.00 | 53 990.00 | 40 994.00 | 229 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 138.00 | 4 621.00 | 24 028.00 | 28 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 919.00 | 49 368.00 | 16 966.00 | 200 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 247.00 | | 346.00 | 31 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 247.00 | | 346.00 | 31 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 247.00 | 48 000.00 | 346.00 | 71 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 227.00 | 248 227.00 | | 248 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UP Prêts | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
UX Autres créances clients | 331 189.00 | 331 189.00 | | 331 189.00 |
VB T. V. A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 479.00 | 114 208.00 | 153 271.00 | 267 479.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 384.00 | 414 024.00 | 30 360.00 | 444 384.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 908.00 | 1 078 540.00 | 153 369.00 | 1 231 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 690.00 | 45 884.00 | | 55 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 744.00 | 35 463.00 | | 46 744.00 |
ST Autres comptes | 398 108.00 | 394 021.00 | | 398 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 543.00 | 129 328.00 | | 145 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 381.00 | 60 598.00 | | 66 381.00 |
YT Sous‐traitance | 287 057.00 | 289 952.00 | | 287 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 661.00 | 40 230.00 | | 18 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 428.00 | 16 982.00 | | 20 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 117.00 | 62 866.00 | | 76 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 176.00 | 489 761.00 | | 482 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 502.00 | 524 350.00 | | 465 502.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 113.00 | 888 995.00 | | 896 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |