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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 13 836.00 | 11 622.00 | 25 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 489.00 | 27 489.00 | 16 000.00 | 43 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 075.00 | 46 006.00 | 4 070.00 | 50 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 250.00 | 87 330.00 | 31 920.00 | 119 250.00 |
BT Marchandises | 872 916.00 | 141 576.00 | 731 339.00 | 872 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 502.00 | | 380 502.00 | 380 502.00 |
BZ Autres créances | 1 187 515.00 | | 1 187 515.00 | 1 187 515.00 |
CF Disponibilités | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 448.00 | 141 576.00 | 2 465 871.00 | 2 607 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 698.00 | 228 907.00 | 2 497 791.00 | 2 726 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 843.00 | | | 1 558 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 398.00 | | | 1 714 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 655.00 | | | 781 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 393.00 | | | 783 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 791.00 | | | 2 497 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 393.00 | | | 783 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 673.00 | | 2 033 673.00 | 2 033 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 673.00 | | 2 033 673.00 | 2 033 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | -89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 132.00 | |
GE Autres charges | | | 69 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 296.00 | | | -24 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 659.00 | | | 2 084 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 773.00 | | | 1 996 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 748.00 | | 16 000.00 | 106 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 228.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 498.00 | 119 250.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 93 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 490.00 | | 16 000.00 | 78 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 634.00 | 8 194.00 | 1 498.00 | 80 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | 5 364.00 | 572.00 | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 590.00 | 2 830.00 | 926.00 | 71 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 444.00 | 64 132.00 | | 77 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 444.00 | 64 132.00 | | 77 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 444.00 | 64 132.00 | | 77 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 655.00 | 781 655.00 | | 781 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 380 502.00 | 380 502.00 | | 380 502.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 408.00 | 1 118 408.00 | | 1 118 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 741.00 | 1 569 514.00 | 228.00 | 1 569 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 393.00 | 783 393.00 | | 783 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
YT Sous‐traitance | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 490.00 | | | 331 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 814.00 | | | 463 814.00 |