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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
AN Terrains | 9 162 038.00 | 2 730 713.00 | 6 431 325.00 | 9 162 038.00 |
AP Constructions | 9 674 375.00 | 6 526 944.00 | 3 147 431.00 | 9 674 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 071.00 | 697 819.00 | 256 252.00 | 954 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 758.00 | 46 558.00 | 1 201.00 | 47 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 810.00 | | 248 810.00 | 248 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 660 919.00 | 10 002 348.00 | 10 658 573.00 | 20 660 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 976.00 | 59 436.00 | 94 540.00 | 153 976.00 |
BZ Autres créances | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CF Disponibilités | 2 584 113.00 | | 2 584 113.00 | 2 584 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 520.00 | 59 436.00 | 2 977 084.00 | 3 036 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 697 439.00 | 10 061 784.00 | 13 635 655.00 | 23 697 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
CU Autres participations | 542 837.00 | | 542 837.00 | 542 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 042 752.00 | 2 267 372.00 | | 3 042 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 435.00 | 1 775 380.00 | | 1 771 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 605.00 | 20 871.00 | | 16 605.00 |
DK Provisions réglementées | 154 918.00 | 169 252.00 | | 154 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 710.00 | 6 432 876.00 | | 7 185 710.00 |
DP Provisions pour risques | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997 892.00 | 6 917 166.00 | | 5 997 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 356.00 | 120 802.00 | | 129 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 184 907.00 | | 34 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 423.00 | 110 362.00 | | 238 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 092.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 4 000.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 889.00 | 7 340 329.00 | | 6 413 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 655.00 | 13 773 205.00 | | 13 635 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 304 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 993.00 | | 4 367 993.00 | 4 367 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 993.00 | | 4 367 993.00 | 4 367 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 723.00 | 177 973.00 | | 9 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 151 450.00 | | 4 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 324.00 | 343 757.00 | | 28 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | 12.00 | | 5 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 464.00 | 141 673.00 | | 41 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 140.00 | 202 083.00 | | -13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 174.00 | 622 675.00 | | 571 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 411.00 | 4 679 220.00 | | 4 466 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 976.00 | 2 903 840.00 | | 2 694 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 435.00 | 1 775 380.00 | | 1 771 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 426 333.00 | 426 333.00 | | 426 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 486 352.00 | | 174 567.00 | 20 486 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 660 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 087 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 912 484.00 | | 174 567.00 | 19 912 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 571.00 | | | 548 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549 614.00 | 452 734.00 | | 9 549 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549 300.00 | 452 734.00 | | 9 549 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 427.00 | 8.00 | | 121 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 153 976.00 | 74 486.00 | 79 490.00 | 153 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997 780.00 | 986 304.00 | 3 950 863.00 | 5 997 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 466.00 | | | 982 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 142.00 | 372 917.00 | 85 225.00 | 458 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 960.00 | 1 273 066.00 | 3 950 863.00 | 6 405 960.00 |