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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 622.00 | 35 965.00 | 3 657.00 | 39 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
AP Constructions | 171 508.00 | 137 952.00 | 33 556.00 | 171 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 904.00 | 58 307.00 | 31 597.00 | 89 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 872.00 | 694 223.00 | 81 648.00 | 775 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 067.00 | 39 027.00 | 8 040.00 | 47 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 376.00 | 980 115.00 | 237 261.00 | 1 217 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BT Marchandises | 4 076 801.00 | 522 499.00 | 3 554 302.00 | 4 076 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 398.00 | 351 037.00 | 1 178 362.00 | 1 529 398.00 |
BZ Autres créances | 341 356.00 | | 341 356.00 | 341 356.00 |
CF Disponibilités | 619 749.00 | | 619 749.00 | 619 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 020.00 | 873 536.00 | 5 794 485.00 | 6 668 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 831.00 | 1 853 651.00 | 6 033 180.00 | 7 886 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 535.00 | -386 881.00 | | 83 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 847.00 | 470 416.00 | | 158 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 633.00 | 2 528 786.00 | | 2 687 633.00 |
DP Provisions pour risques | 17 332.00 | 23 343.00 | | 17 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 002.00 | 146 702.00 | | 63 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 334.00 | 170 045.00 | | 80 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 3 128.00 | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 641.00 | 34 133.00 | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 743.00 | 1 244 238.00 | | 1 296 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 424.00 | 409 114.00 | | 331 424.00 |
EA Autres dettes | 1 609 685.00 | 1 579 461.00 | | 1 609 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 214.00 | 3 270 072.00 | | 3 265 214.00 |
ED (V) | | 982.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 180.00 | 5 969 884.00 | | 6 033 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 719.00 | | 106 491.00 | 1 119 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 555.00 | | 105 491.00 | 1 010 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 901.00 | | 1 000.00 | 54 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 377.00 | 37 712.00 | | 903 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 899.00 | 707.00 | | 49 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 478.00 | 37 004.00 | | 853 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 045.00 | | 89 711.00 | 170 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 174.00 | 46 325.00 | | 476 174.00 |
6T Sur comptes clients | 358 444.00 | 10 983.00 | 18 390.00 | 358 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 138.00 | 57 308.00 | 27 883.00 | 883 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 183.00 | 57 308.00 | 117 594.00 | 1 053 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 743.00 | 1 296 743.00 | | 1 296 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 685.00 | 609 559.00 | 561 129.00 | 1 609 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 508.00 | 1 169 508.00 | | 1 169 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 891.00 | 359 891.00 | | 359 891.00 |
VB T. V. A. | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VC Groupe et associés | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 143.00 | 1 932 075.00 | 47 067.00 | 1 979 143.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 572.00 | 1 686 325.00 | 1 554 247.00 | 3 240 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |