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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
AP Constructions | 7 636 606.00 | 3 585 640.00 | 4 050 966.00 | 7 636 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 339.00 | 888 126.00 | 65 213.00 | 953 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 048.00 | 25 251.00 | 797.00 | 26 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 544.00 | 4 499 017.00 | 4 485 527.00 | 8 984 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
BZ Autres créances | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
CF Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 759.00 | | 582 759.00 | 582 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 303.00 | 4 499 017.00 | 5 068 286.00 | 9 567 303.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 963 282.00 | | | 963 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 364.00 | | | 1 222 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 915.00 | | | 3 316 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
EA Autres dettes | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 922.00 | | | 3 845 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 286.00 | | | 5 068 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 597.00 | | | 713 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 757.00 | | 1 456 787.00 | 7 607 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 8 984 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 8 827 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451 098.00 | | 1 456 787.00 | 7 451 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 164.00 | 171 349.00 | 80 000.00 | 2 811 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 164.00 | 171 349.00 | 80 000.00 | 2 811 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 873.00 | 123 873.00 | | 123 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VC Groupe et associés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 915.00 | 283 883.00 | 2 175 189.00 | 3 316 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 333.00 | | | 1 330 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 798.00 | | | 305 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 936.00 | 398 936.00 | | 398 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 948.00 | 566 289.00 | 6 659.00 | 572 948.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 922.00 | 713 597.00 | 2 274 482.00 | 3 845 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
ST Autres comptes | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 978.00 | | | 277 978.00 |