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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 336 424.00 | 312 282.00 | 24 142.00 | 336 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 363.00 | 67 340.00 | 12 024.00 | 79 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
AX Avances et acomptes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | 67 175.00 | 72 825.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 357.00 | 453 117.00 | 131 240.00 | 584 357.00 |
BT Marchandises | 410 654.00 | | 410 654.00 | 410 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 566.00 | 1 543.00 | 236 023.00 | 237 566.00 |
BZ Autres créances | 389 558.00 | | 389 558.00 | 389 558.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 068.00 | 1 543.00 | 1 056 525.00 | 1 058 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 425.00 | 454 660.00 | 1 187 765.00 | 1 642 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
DH Report à nouveau | 516 555.00 | 518 897.00 | | 516 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 788.00 | -2 342.00 | | -12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 836 077.00 | 848 865.00 | | 836 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370.00 | 121 867.00 | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 512.00 | 186 470.00 | | 160 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 55 019.00 | | 74 840.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 688.00 | 457 321.00 | | 351 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 765.00 | 1 306 186.00 | | 1 187 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 512.00 | 160 512.00 | | 160 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 974.00 | 633 808.00 | 166.00 | 633 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 688.00 | 351 688.00 | | 351 688.00 |