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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
AP Constructions | 306 585.00 | 279 732.00 | 26 853.00 | 306 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 131.00 | 21 284.00 | 1 847.00 | 23 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 316.00 | 355 483.00 | 14 833.00 | 370 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 180.00 | 656 849.00 | 305 331.00 | 962 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 379.00 | | 290 379.00 | 290 379.00 |
BZ Autres créances | 979 060.00 | | 979 060.00 | 979 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
CF Disponibilités | 802 601.00 | | 802 601.00 | 802 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 460.00 | | 2 517 460.00 | 2 517 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 640.00 | 656 849.00 | 2 822 791.00 | 3 479 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 619.00 | 685 619.00 | | 685 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 234.00 | 1 466 657.00 | | 1 508 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 830.00 | 41 578.00 | | 134 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 194.00 | 2 400 364.00 | | 2 535 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 334.00 | 137 779.00 | | 88 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 10 150.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 7 651.00 | | 99 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 261.00 | 101 148.00 | | 75 261.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 597.00 | 256 729.00 | | 287 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 791.00 | 2 657 092.00 | | 2 822 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 597.00 | 256 729.00 | | 287 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 228.00 | | 34 762.00 | 1 053 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 409.00 | 76 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 811.00 | 962 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 885 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 296.00 | | 25 778.00 | 867 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 582.00 | | 8 984.00 | 185 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 716.00 | 27 133.00 | | 629 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 366.00 | 27 133.00 | | 629 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 300.00 | 74 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 300.00 | 74 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
UX Autres créances clients | 290 379.00 | 290 379.00 | | 290 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -49 446.00 | | | -49 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 596.00 | 1 345 596.00 | | 1 345 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 635.00 | 16 081.00 | | 15 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 798.00 | 43 465.00 | | 60 798.00 |
ST Autres comptes | 146 505.00 | 163 714.00 | | 146 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 795.00 | 114 569.00 | | 125 795.00 |
YT Sous‐traitance | 14 750.00 | 32 629.00 | | 14 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 352.00 | 2 440.00 | | -1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 283.00 | 18 521.00 | | 14 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 898.00 | 6 705.00 | | 6 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674.00 | 462.00 | | 1 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 330.00 | 354 377.00 | | 721 330.00 |