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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AN Terrains | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
AP Constructions | 486 272.00 | 381 153.00 | 105 119.00 | 486 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 320.00 | 10 474.00 | 7 847.00 | 18 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 857.00 | 91 317.00 | 55 540.00 | 146 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 281.00 | 505 917.00 | 414 364.00 | 920 281.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 297.00 | 50 465.00 | 104 831.00 | 155 297.00 |
BZ Autres créances | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
CF Disponibilités | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 314.00 | 50 465.00 | 562 848.00 | 613 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 594.00 | 556 382.00 | 977 212.00 | 1 533 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 255.00 | 18 294.00 | 8 961.00 | 27 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
DH Report à nouveau | 688 051.00 | 638 523.00 | | 688 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 615.00 | 49 527.00 | | -175 615.00 |
DL TOTAL (I) | 701 979.00 | 877 594.00 | | 701 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 027.00 | 16 943.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 116.00 | 302 857.00 | | 85 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 623.00 | 114 665.00 | | 165 623.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 2 766.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 233.00 | 437 230.00 | | 275 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 212.00 | 1 314 824.00 | | 977 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 673.00 | 41 383.00 | 25 433.00 | 471 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 992.00 | 41 383.00 | 25 433.00 | 466 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 027.00 | 4 996.00 | 7 031.00 | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 209.00 | 489 209.00 | | 489 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 465.00 | 494 465.00 | | 494 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 233.00 | 268 202.00 | 7 031.00 | 275 233.00 |