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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
AP Constructions | 172 490.00 | 159 161.00 | 13 328.00 | 172 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 387.00 | 1 169 898.00 | 62 488.00 | 1 232 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 740.00 | 1 312 098.00 | 144 642.00 | 1 456 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 216.00 | 2 864 870.00 | 390 345.00 | 3 255 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222 324.00 | 129 094.00 | 4 093 230.00 | 4 222 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 504.00 | 501 071.00 | 5 769 433.00 | 6 270 504.00 |
BZ Autres créances | 1 239 708.00 | | 1 239 708.00 | 1 239 708.00 |
CF Disponibilités | 422 219.00 | | 422 219.00 | 422 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 377 410.00 | 630 165.00 | 11 747 244.00 | 12 377 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 626.00 | 3 495 036.00 | 12 137 589.00 | 15 632 626.00 |
CU Autres participations | 230 288.00 | 92 539.00 | 137 749.00 | 230 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 681.00 | 1 090 681.00 | | 1 090 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
DG Autres réserves | 4 851 314.00 | 4 851 314.00 | | 4 851 314.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 065.00 | 2 072 748.00 | | 2 158 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 059.00 | 85 316.00 | | 226 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 449 146.00 | 8 223 087.00 | | 8 449 146.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 703.00 | 35 061.00 | | 1 021 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 197.00 | 2 014 491.00 | | 1 595 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 710.00 | 552 076.00 | | 612 710.00 |
EA Autres dettes | 448 577.00 | 511 349.00 | | 448 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 642.00 | 3 117 432.00 | | 3 682 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 589.00 | 11 340 519.00 | | 12 137 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 588 313.00 | | 9 588 313.00 | 9 588 313.00 |
FG Production vendue services | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 449.00 | | 9 661 449.00 | 9 661 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 599 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 6 424.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 12 924.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 20 459.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 20 459.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 588.00 | -7 535.00 | | 147 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 002.00 | 9 401 958.00 | | 10 112 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 942.00 | 9 316 641.00 | | 9 885 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 059.00 | 85 316.00 | | 226 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 226.00 | 106 105.00 | | 2 666 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 019.00 | 3 154.00 | | 128 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 207.00 | 102 951.00 | | 2 538 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
6T Sur comptes clients | 487 577.00 | 13 495.00 | | 487 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 671.00 | 13 495.00 | | 616 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 671.00 | 19 295.00 | | 616 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 198.00 | 1 595 198.00 | | 1 595 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 710.00 | 612 710.00 | | 612 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 578.00 | 448 578.00 | | 448 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 704.00 | 21 704.00 | 1 000 000.00 | 1 021 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642 790.00 | 7 642 790.00 | | 7 642 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 927.00 | 7 642 790.00 | 31 136.00 | 7 673 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 643.00 | 2 682 643.00 | 1 000 000.00 | 3 682 643.00 |