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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 553.00 | 30 491.00 | 61.00 | 30 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 105 160.00 | 80 598.00 | 24 561.00 | 105 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 202.00 | 222 789.00 | 17 412.00 | 240 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 148.00 | 585.00 | 24 563.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 580.00 | 341 186.00 | 317 393.00 | 658 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 689.00 | | 745 689.00 | 745 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 269.00 | 341 186.00 | 1 063 082.00 | 1 404 269.00 |
CU Autres participations | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 249 999.00 | 250 000.00 | | 249 999.00 |
DH Report à nouveau | -66 540.00 | -71 139.00 | | -66 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 4 599.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 224 560.00 | 221 960.00 | | 224 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 026.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 705.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 021.00 | 33 851.00 | | 42 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 515.00 | 189 059.00 | | 151 515.00 |
EA Autres dettes | 488 971.00 | 515 598.00 | | 488 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 521.00 | 890 238.00 | | 838 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 082.00 | 1 112 198.00 | | 1 063 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 972.00 | 488 972.00 | | 488 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UX Autres créances clients | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 511.00 | 131 489.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 522.00 | 706 995.00 | 131 527.00 | 838 522.00 |