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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 128.00 | 59 837.00 | 1 290.00 | 61 128.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 437.00 | 60 146.00 | 16 290.00 | 76 437.00 |
060 Stock marchandises | 49 149.00 | 610.00 | 48 538.00 | 49 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 628.00 | 610.00 | 57 017.00 | 57 628.00 |
110 Total général Actif | 134 065.00 | 60 757.00 | 73 308.00 | 134 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 677.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
230 Autres produits | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 830.00 | | | 313 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
252 Charges sociales | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 336.00 | | | 371 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 505.00 | | | -57 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 075.00 | | | -56 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 610.00 | | | 610.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 626.00 | | | 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |