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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 106.00 | | 344 106.00 | 344 106.00 |
AP Constructions | 3 809 978.00 | 2 235 905.00 | 1 574 073.00 | 3 809 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 495.00 | 362 729.00 | 195 766.00 | 558 495.00 |
BF Prêts | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 865.00 | 2 598 634.00 | 2 126 231.00 | 4 724 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 877.00 | 17 398.00 | 27 479.00 | 44 877.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 290.00 | 760.00 | 422 530.00 | 423 290.00 |
CF Disponibilités | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 566.00 | 18 157.00 | 619 408.00 | 637 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 431.00 | 2 616 791.00 | 2 745 639.00 | 5 362 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 321.00 | 1 186 057.00 | | 1 087 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | 31 264.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 041.00 | 1 283 321.00 | | 1 176 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 473.00 | 1 446 926.00 | | 1 405 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 816.00 | 81 415.00 | | 73 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 555.00 | 20 612.00 | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 24 772.00 | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 39 026.00 | | 34 094.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 569 598.00 | 1 613 727.00 | | 1 569 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 639.00 | 2 897 047.00 | | 2 745 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 533.00 | | 579 533.00 | 579 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 533.00 | | 579 533.00 | 579 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 97 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 5 488.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 743.00 | 723 108.00 | | 716 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 022.00 | 691 844.00 | | 694 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 721.00 | 31 264.00 | | 22 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 140.00 | | 19 037.00 | 4 712 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 4 724 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 4 712 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 253.00 | | 19 037.00 | 4 696 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 087.00 | 179 259.00 | 2 712.00 | 2 422 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 087.00 | 179 259.00 | 2 712.00 | 2 422 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 105 434.00 | 10 088.00 | 98 125.00 | 105 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211.00 | 548.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 645.00 | 10 637.00 | 98 125.00 | 105 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 645.00 | 10 637.00 | 98 125.00 | 105 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UP Prêts | 11 047.00 | 3 600.00 | 7 447.00 | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 955.00 | 98 632.00 | 410 133.00 | 1 404 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 186.00 | 68 499.00 | 8 687.00 | 77 186.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 043.00 | 155 903.00 | 483 948.00 | 1 536 043.00 |