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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 360.00 | 585 156.00 | 130 205.00 | 715 360.00 |
AN Terrains | 1 671 918.00 | 409 183.00 | 1 262 736.00 | 1 671 918.00 |
AP Constructions | 7 577 093.00 | 4 315 260.00 | 3 261 833.00 | 7 577 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 311.00 | 3 273.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 364.00 | 1 056 742.00 | 323 621.00 | 1 380 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 493 160.00 | 4 956 593.00 | 3 536 567.00 | 8 493 160.00 |
BF Prêts | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 141 749.00 | 21 792 356.00 | 51 349 393.00 | 73 141 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429 202.00 | 4 674.00 | 6 424 528.00 | 6 429 202.00 |
BZ Autres créances | 62 040 549.00 | 26 310 218.00 | 35 730 331.00 | 62 040 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 126 089.00 | | 2 126 089.00 | 2 126 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 809.00 | | 332 809.00 | 332 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 464 536.00 | 26 314 892.00 | 46 149 644.00 | 72 464 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 606 285.00 | 48 107 248.00 | 97 499 037.00 | 145 606 285.00 |
CU Autres participations | 52 926 620.00 | 10 334 060.00 | 42 592 561.00 | 52 926 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 676.00 | 836 676.00 | | 836 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 084 904.00 | 6 084 904.00 | | 6 084 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
DG Autres réserves | 39 341 202.00 | 41 860 582.00 | | 39 341 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 925.00 | -2 519 380.00 | | 2 184 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 361.00 | 87 148.00 | | 65 361.00 |
DK Provisions réglementées | 651 886.00 | 818 081.00 | | 651 886.00 |
DL TOTAL (I) | 49 248 622.00 | 47 251 678.00 | | 49 248 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 964 987.00 | 1 964 987.00 | | 1 964 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964 987.00 | 1 964 987.00 | | 1 964 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260 573.00 | 27 682 054.00 | | 25 260 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252 571.00 | 28 562 044.00 | | 15 252 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 596.00 | 504 016.00 | | 526 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235 221.00 | 3 680 601.00 | | 5 235 221.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 266.00 | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 679 536.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 285 429.00 | 61 110 516.00 | | 46 285 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 499 037.00 | 110 327 181.00 | | 97 499 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 032 756.00 | | 14 032 756.00 | 14 032 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 032 756.00 | | 14 032 756.00 | 14 032 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 571.00 | |
GE Autres charges | | | 166 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 825 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 583 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 622 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462 056.00 | 679 535.00 | | 6 462 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 435.00 | 88 408.00 | | 179 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641 490.00 | 830 443.00 | | 6 641 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071.00 | 164 789.00 | | 118 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 240.00 | 25 892.00 | | 13 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 310.00 | 286 053.00 | | 131 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510 180.00 | 544 390.00 | | 6 510 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 996.00 | -629 526.00 | | 702 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 516 572.00 | 17 109 644.00 | | 22 516 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 331 646.00 | 19 629 024.00 | | 20 331 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 925.00 | -2 519 380.00 | | 2 184 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637 916.00 | 2 156 192.00 | | 1 637 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 599 739.00 | | 2 542 010.00 | 70 599 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 658 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 141 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 411.00 | | | 850 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120 950.00 | | 512 009.00 | 10 120 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 628 378.00 | | 2 030 001.00 | 59 628 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233 265.00 | 2 233 265.00 | | 2 233 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 077.00 | 1 230 077.00 | | 1 230 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338 757.00 | 1 338 757.00 | | 1 338 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 424 131.00 | 6 424 131.00 | | 6 424 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 60 362 441.00 | 60 362 441.00 | | 60 362 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 117.00 | 114 117.00 | | 114 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 146 456.00 | 1 486 292.00 | 23 660 164.00 | 25 146 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 252 571.00 | 15 252 571.00 | | 15 252 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 553.00 | | | 388 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917 394.00 | | | 2 917 394.00 |
VP Divers | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 470.00 | 1 624 470.00 | | 1 624 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 809.00 | 332 809.00 | | 332 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 041 159.00 | 68 802 560.00 | 238 599.00 | 69 041 159.00 |
VW T.V.A. | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 348 041.00 | 22 687 877.00 | 23 660 164.00 | 46 348 041.00 |