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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 757.00 | 45 537.00 | 8 220.00 | 53 757.00 |
AH Fonds commercial | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
AP Constructions | 20 398.00 | 20 093.00 | 305.00 | 20 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 11 373.00 | 903.00 | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 790.00 | 246 847.00 | 37 943.00 | 284 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 711.00 | 323 850.00 | 106 861.00 | 430 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 154.00 | 61 180.00 | 1 491 974.00 | 1 553 154.00 |
BZ Autres créances | 286 395.00 | | 286 395.00 | 286 395.00 |
CF Disponibilités | 238 839.00 | | 238 839.00 | 238 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 123.00 | 61 180.00 | 2 017 943.00 | 2 079 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 834.00 | 385 030.00 | 2 124 804.00 | 2 509 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 025.00 | 239 235.00 | | 266 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 434.00 | 176 790.00 | | 60 434.00 |
DL TOTAL (I) | 736 459.00 | 826 025.00 | | 736 459.00 |
DP Provisions pour risques | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 366.00 | 47 449.00 | | 28 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 938.00 | 260 268.00 | | 371 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 250.00 | 345 452.00 | | 310 250.00 |
EA Autres dettes | 56 590.00 | 62 755.00 | | 56 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 917.00 | 404 640.00 | | 494 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 062.00 | 1 270 564.00 | | 1 337 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 804.00 | 2 147 872.00 | | 2 124 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 476.00 | 20 374.00 | | 303 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 128.00 | 409.00 | | 45 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 347.00 | 19 965.00 | | 258 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
6T Sur comptes clients | 47 498.00 | 14 332.00 | 550.00 | 47 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 498.00 | 14 332.00 | 550.00 | 47 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 781.00 | 14 332.00 | 550.00 | 98 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 938.00 | 371 938.00 | | 371 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 250.00 | 310 250.00 | | 310 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 917.00 | 494 917.00 | | 494 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 4 713.00 | 70 287.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 284.00 | 1 840 284.00 | | 1 840 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 284.00 | 1 840 284.00 | | 1 840 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 062.00 | 1 266 775.00 | 70 287.00 | 1 337 062.00 |