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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 2 723.00 | 1 356.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AN Terrains | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
AP Constructions | 2 380 885.00 | 2 249 097.00 | 131 788.00 | 2 380 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 881.00 | 659 074.00 | 14 806.00 | 673 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 771.00 | 59 205.00 | 3 566.00 | 62 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 154.00 | 294 154.00 | | 294 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | 2 973.00 | 80.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 898.00 | 3 392 503.00 | 244 394.00 | 3 636 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BZ Autres créances | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CF Disponibilités | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 542.00 | 3 392 503.00 | 415 039.00 | 3 807 542.00 |
CU Autres participations | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
DH Report à nouveau | -264 380.00 | 104 892.00 | | -264 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 404.00 | -369 272.00 | | -178 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 385.00 | 18 702.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | -52 254.00 | 131 467.00 | | -52 254.00 |
DP Provisions pour risques | 16 625.00 | 8 688.00 | | 16 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 625.00 | 8 688.00 | | 16 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 351.00 | 102 313.00 | | 352 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 132 700.00 | | 33 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 129.00 | 42 610.00 | | 34 129.00 |
EA Autres dettes | 30 504.00 | 31 930.00 | | 30 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 668.00 | 310 062.00 | | 450 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 039.00 | 450 218.00 | | 415 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
FG Production vendue services | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 25 451.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 10 850.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 318.00 | 13 705.00 | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 245.00 | 50 006.00 | | 16 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 2 363.00 | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 926.00 | 11 988.00 | | 13 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 14 351.00 | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 35 655.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 567.00 | 122 499.00 | | 68 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 970.00 | 491 771.00 | | 246 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 404.00 | -369 272.00 | | -178 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 192.00 | 69 153.00 | 156 979.00 | 3 116 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 529.00 | 1 360.00 | 899.00 | 60 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 663.00 | 67 793.00 | 156 080.00 | 3 055 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 364 098.00 | 40.00 | | 364 098.00 |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 118.00 | 40.00 | 8 020.00 | 372 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 118.00 | 40.00 | 8 020.00 | 372 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 351.00 | 352 351.00 | | 352 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 207.00 | | 297 207.00 | 297 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 263.00 | 98 056.00 | 297 207.00 | 395 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 668.00 | 450 668.00 | | 450 668.00 |