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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 174 358.00 | 436 512.00 | 737 845.00 | 1 174 358.00 |
AP Constructions | 780 938.00 | 371 482.00 | 409 457.00 | 780 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 107.00 | 279 138.00 | 393 969.00 | 673 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 799.00 | 124 520.00 | 190 279.00 | 314 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 897.00 | | 187 897.00 | 187 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 607.00 | 1 224 726.00 | 1 989 881.00 | 3 214 607.00 |
BN En cours de production de biens | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 509.00 | 132 992.00 | 55 518.00 | 188 509.00 |
BZ Autres créances | 408 457.00 | | 408 457.00 | 408 457.00 |
CF Disponibilités | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 993.00 | 132 992.00 | 644 001.00 | 776 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 599.00 | 1 357 717.00 | 2 633 882.00 | 3 991 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
CU Autres participations | 62 084.00 | 13 074.00 | 49 010.00 | 62 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 459.00 | 51 396.00 | | 51 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DG Autres réserves | 224 105.00 | 224 105.00 | | 224 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 210.00 | 1 507 134.00 | | 1 424 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 659.00 | -82 925.00 | | 270 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 698.00 | 60 906.00 | | 46 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 781.00 | 2 165 267.00 | | 2 421 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 42 051.00 | | 47 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 491.00 | 108 068.00 | | 121 491.00 |
EA Autres dettes | 41 268.00 | 62 963.00 | | 41 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 102.00 | 214 683.00 | | 212 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 882.00 | 2 379 949.00 | | 2 633 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 102.00 | 214 683.00 | | 212 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 297.00 | | 478 377.00 | 2 785 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 067.00 | 3 214 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 067.00 | 3 131 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 788.00 | | 478 377.00 | 2 701 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 420.00 | 221 202.00 | 39 971.00 | 1 030 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 420.00 | 221 202.00 | 39 971.00 | 1 030 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
UX Autres créances clients | 188 509.00 | 55 518.00 | 132 992.00 | 188 509.00 |
VI Groupe et associés | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 457.00 | 408 457.00 | | 408 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 311.00 | 470 894.00 | 154 417.00 | 625 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |