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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 42.00 | 1 618.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
AN Terrains | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
AP Constructions | 2 807 866.00 | 2 049 866.00 | 758 000.00 | 2 807 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 609.00 | 302 000.00 | 24 609.00 | 326 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 262.00 | 2 351 908.00 | 1 017 354.00 | 3 369 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
CF Disponibilités | 186 404.00 | | 186 404.00 | 186 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 935.00 | | 365 935.00 | 365 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 198.00 | 2 351 908.00 | 1 383 289.00 | 3 735 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
DH Report à nouveau | -241 928.00 | 93 356.00 | | -241 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 441.00 | -335 284.00 | | -113 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 410.00 | 405 027.00 | | 372 410.00 |
DL TOTAL (I) | 496 337.00 | 642 395.00 | | 496 337.00 |
DP Provisions pour risques | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 140 784.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 604.00 | 530 543.00 | | 530 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 68 070.00 | | 62 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 573.00 | 118 624.00 | | 115 573.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 28 616.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 912.00 | 886 638.00 | | 874 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 290.00 | 1 541 073.00 | | 1 383 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 154.00 | 88 279.00 | 525.00 | 2 264 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 182.00 | 525.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 769.00 | 88 097.00 | | 2 263 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 604.00 | | | 530 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 033.00 | 169 121.00 | 158 912.00 | 328 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 527.00 | 199 923.00 | 130 000.00 | 860 527.00 |