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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 594.00 | 95 524.00 | 500 070.00 | 595 594.00 |
AP Constructions | 1 320 570.00 | 1 145 149.00 | 175 420.00 | 1 320 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017.00 | 8 624.00 | 394.00 | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 554.00 | 15 572.00 | 982.00 | 16 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 167.00 | | 501 167.00 | 501 167.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 128.00 | 1 375 512.00 | 2 188 616.00 | 3 564 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 339.00 | 163 289.00 | -60 949.00 | 102 339.00 |
BZ Autres créances | 6 201 622.00 | 43 397.00 | 6 158 224.00 | 6 201 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
CF Disponibilités | 2 284 401.00 | | 2 284 401.00 | 2 284 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 484.00 | 206 686.00 | 8 589 798.00 | 8 796 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 612.00 | 1 582 198.00 | 10 778 414.00 | 12 360 612.00 |
CU Autres participations | 1 111 545.00 | 110 645.00 | 1 000 900.00 | 1 111 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 600.00 | | | 795 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DG Autres réserves | 1 453 715.00 | | | 1 453 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 536.00 | | | 1 296 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 572.00 | | | 604 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 983.00 | | | 4 229 983.00 |
DP Provisions pour risques | 5 727 348.00 | | | 5 727 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727 348.00 | | | 5 727 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 033.00 | | | 269 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 082.00 | | | 821 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 414.00 | | | 10 778 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 082.00 | | | 821 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 050.00 | 48 462.00 | | 1 327 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 214.00 | 19 654.00 | | 1 245 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 837.00 | 28 808.00 | | 81 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 794 429.00 | | | 5 794 429.00 |
6T Sur comptes clients | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001 115.00 | | | 6 001 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 033.00 | 269 033.00 | | 269 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 279.00 | 426 279.00 | | 426 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 848.00 | | 510 848.00 | 510 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310 177.00 | 6 310 177.00 | | 6 310 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 025.00 | 6 310 177.00 | 510 848.00 | 6 821 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 082.00 | 821 082.00 | | 821 082.00 |