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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 656.00 | 597.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 514.00 | 622 393.00 | 71 122.00 | 693 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 402.00 | 624 428.00 | 79 974.00 | 704 402.00 |
BT Marchandises | 1 305 383.00 | 195 807.00 | 1 109 576.00 | 1 305 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 838.00 | 113 325.00 | 436 513.00 | 549 838.00 |
BZ Autres créances | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 979.00 | 309 132.00 | 1 692 847.00 | 2 001 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 381.00 | 933 560.00 | 1 772 821.00 | 2 706 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 225 814.00 | 417 248.00 | | 225 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 482.00 | -191 434.00 | | -232 482.00 |
DL TOTAL (I) | 76 955.00 | 309 437.00 | | 76 955.00 |
DP Provisions pour risques | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 028.00 | 1 211 908.00 | | 1 557 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 878.00 | 128 097.00 | | 129 878.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 684.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 413.00 | 1 341 689.00 | | 1 688 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 821.00 | 1 658 579.00 | | 1 772 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 413.00 | 1 341 689.00 | | 1 688 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 695.00 | | 5 085.00 | 918 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 377.00 | 704 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 377.00 | 694 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 187.00 | | 5 085.00 | 909 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 652.00 | 39 153.00 | 219 377.00 | 804 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 418.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 415.00 | 38 735.00 | 219 377.00 | 804 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 582.00 | 17 225.00 | | 178 582.00 |
6T Sur comptes clients | 38 661.00 | 87 056.00 | 12 392.00 | 38 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 243.00 | 104 281.00 | 12 392.00 | 217 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 696.00 | 104 281.00 | 12 392.00 | 224 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 281.00 | 12 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 028.00 | 1 557 028.00 | | 1 557 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 549 838.00 | | | 549 838.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 380.00 | 657 174.00 | 5 206.00 | 662 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 413.00 | 1 688 413.00 | | 1 688 413.00 |