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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
AP Constructions | 57 016.00 | 48 067.00 | 8 949.00 | 57 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 441.00 | 35 875.00 | 16 566.00 | 52 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 011.00 | 685 867.00 | 172 144.00 | 858 011.00 |
BF Prêts | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 611.00 | 803 986.00 | 294 626.00 | 1 098 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 251.00 | 399 609.00 | 5 337 642.00 | 5 737 251.00 |
BZ Autres créances | 4 456 801.00 | | 4 456 801.00 | 4 456 801.00 |
CF Disponibilités | 753 146.00 | | 753 146.00 | 753 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 033.00 | 399 609.00 | 10 602 424.00 | 11 002 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 644.00 | 1 203 595.00 | 10 897 050.00 | 12 100 644.00 |
CU Autres participations | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 110.00 | 787 110.00 | | 787 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 644 705.00 | 2 644 705.00 | | 2 644 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DH Report à nouveau | -86 497.00 | -86 191.00 | | -86 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 835.00 | -307.00 | | 174 835.00 |
DK Provisions réglementées | 5 346.00 | 5 549.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 035.00 | 3 695 403.00 | | 3 870 035.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | 12 000.00 | | 34 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 34 100.00 | 19 500.00 | | 34 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 190.00 | 117 346.00 | | 175 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 998.00 | 3 232 511.00 | | 2 971 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 388.00 | 4 115 621.00 | | 3 774 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 11 512.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 69 770.00 | 4 247 137.00 | | 69 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 914.00 | 11 724 126.00 | | 6 992 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 050.00 | 15 439 029.00 | | 10 897 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 628 535.00 | 81 869.00 | 21 710 404.00 | 21 628 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 628 535.00 | 81 869.00 | 21 710 404.00 | 21 628 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 990 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 116 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 100.00 | |
GE Autres charges | | | 125 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 304 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 393 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 924.00 | 1 785.00 | | 56 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | 433.00 | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 820.00 | 2 218.00 | | 64 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 4 679.00 | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 7 812.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 12 491.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 752.00 | -10 273.00 | | 60 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 233.00 | 15 179.00 | | 27 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 534 232.00 | 21 561 984.00 | | 22 534 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 359 397.00 | 21 562 290.00 | | 22 359 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 835.00 | -307.00 | | 174 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 218.00 | | 82 342.00 | 1 020 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 96 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 098 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 967 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 375.00 | | 79 042.00 | 889 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 666.00 | | 3 300.00 | 96 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 454.00 | 44 481.00 | 949.00 | 760 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 277.00 | 44 481.00 | 949.00 | 726 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 549.00 | 193.00 | 396.00 | 5 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 22 100.00 | 7 500.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 470 395.00 | 184 471.00 | 255 257.00 | 470 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 395.00 | 184 471.00 | 255 257.00 | 470 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 444.00 | 206 764.00 | 263 153.00 | 495 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 998.00 | 2 961 572.00 | 10 426.00 | 2 971 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 246.00 | 263 218.00 | 3 028.00 | 266 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 770.00 | 66 951.00 | 2 819.00 | 69 770.00 |
UP Prêts | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 138.00 | 300.00 | 67 838.00 | 68 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 887.00 | 5 115 550.00 | 213 337.00 | 5 328 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 364.00 | 4 767.00 | 403 597.00 | 408 364.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 180.00 | 3 057 180.00 | | 3 057 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 869.00 | 3 148 869.00 | 34 000.00 | 3 182 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 728.00 | 1 124 178.00 | 245 550.00 | 1 369 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271 037.00 | 9 337 678.00 | 933 359.00 | 10 271 037.00 |
VW T.V.A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 724.00 | 6 767 450.00 | 50 273.00 | 6 817 724.00 |