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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 612 895.00 | 315 104.00 | 297 792.00 | 612 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 284.00 | 315 256.00 | 1 068 028.00 | 1 383 284.00 |
BZ Autres créances | 1 373 911.00 | | 1 373 911.00 | 1 373 911.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 797.00 | | 1 383 797.00 | 1 383 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 081.00 | 315 256.00 | 2 451 825.00 | 2 767 081.00 |
CU Autres participations | 770 122.00 | 152.00 | 769 970.00 | 770 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DH Report à nouveau | 673 410.00 | 696 654.00 | | 673 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 584.00 | -23 244.00 | | -23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 457.00 | 1 167 041.00 | | 1 143 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 574.00 | 1 243 995.00 | | 1 297 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 208.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 368.00 | 1 252 203.00 | | 1 308 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 825.00 | 2 419 244.00 | | 2 451 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 368.00 | 1 252 203.00 | | 1 308 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 575.00 | 44 946.00 | | 41 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 159.00 | 68 190.00 | | 65 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 584.00 | -23 244.00 | | -23 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 284.00 | | | 1 383 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 895.00 | | | 612 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 389.00 | | | 770 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 671.00 | 26 432.00 | | 288 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 671.00 | 26 432.00 | | 288 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 911.00 | 1 373 911.00 | | 1 373 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 574.00 | 1 297 574.00 | | 1 297 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 177.00 | 1 373 911.00 | 266.00 | 1 374 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 368.00 | 1 308 368.00 | | 1 308 368.00 |