| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 513.00 | 47 785.00 | 359 726.00 | 407 513.00 |
AH Fonds commercial | 330 277.00 | | 330 277.00 | 330 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 617.00 | 18 281.00 | 12 336.00 | 30 617.00 |
AN Terrains | 1 759 932.00 | 44 089.00 | 1 715 843.00 | 1 759 932.00 |
AP Constructions | 6 463 894.00 | 4 977 999.00 | 1 485 895.00 | 6 463 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 599.00 | 20 393.00 | 19 206.00 | 39 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 561.00 | 144 860.00 | 33 701.00 | 178 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 803 287.00 | 152 449.00 | 2 650 838.00 | 2 803 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 757 872.00 | 8 776 856.00 | 27 981 016.00 | 36 757 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 010.00 | 128 434.00 | 921 576.00 | 1 050 010.00 |
BZ Autres créances | 769 459.00 | 28 187.00 | 741 273.00 | 769 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 1 466 860.00 | | 1 466 860.00 | 1 466 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 994.00 | 156 621.00 | 3 209 373.00 | 3 365 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 123 866.00 | 8 933 477.00 | 31 190 389.00 | 40 123 866.00 |
CU Autres participations | 24 645 761.00 | 3 371 000.00 | 21 274 761.00 | 24 645 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935 870.00 | 1 935 870.00 | | 1 935 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 936.00 | 2 466 936.00 | | 2 466 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
DG Autres réserves | 15 723 508.00 | 15 698 106.00 | | 15 723 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 721.00 | 327 532.00 | | 1 725 721.00 |
DK Provisions réglementées | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DL TOTAL (I) | 22 083 929.00 | 20 622 031.00 | | 22 083 929.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 343.00 | 1 332 423.00 | | 6 496 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 467.00 | 3 618 989.00 | | 2 000 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 035.00 | 398 365.00 | | 240 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 823.00 | 254 766.00 | | 291 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | 32 800.00 | | 9 029.00 |
EA Autres dettes | 48 762.00 | 266 551.00 | | 48 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 086 460.00 | 5 907 626.00 | | 9 086 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 190 389.00 | 26 549 657.00 | | 31 190 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 450.00 | 4 758 696.00 | | 4 315 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 717.00 | 35 692.00 | | 923 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 566.00 | 847.00 | 3 449 413.00 | 3 448 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 566.00 | 847.00 | 3 449 413.00 | 3 448 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 442 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 819 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 261 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 910.00 | 18 372.00 | | 6 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 410.00 | 139 073.00 | | 29 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 800.00 | 893.00 | | 1 600 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 210.00 | 139 966.00 | | 1 630 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 227.00 | 907.00 | | 365 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 537.00 | 907.00 | | 403 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 673.00 | 139 058.00 | | 1 226 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 674.00 | | | -149 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 963.00 | 5 853 606.00 | | 8 647 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 241.00 | 5 526 074.00 | | 6 922 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 721.00 | 327 532.00 | | 1 725 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 560.00 | 455 646.00 | | 527 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 235 261.00 | | 7 696 854.00 | 32 235 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386 652.00 | 27 525 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174 244.00 | 36 757 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 886.00 | 768 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781 706.00 | 8 463 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 916.00 | | 27 377.00 | 746 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058 538.00 | | 187 035.00 | 10 058 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429 807.00 | | 7 482 442.00 | 21 429 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 238.00 | 358 366.00 | 1 022 198.00 | 5 917 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 55 614.00 | 5 886.00 | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900 901.00 | 302 752.00 | 1 016 312.00 | 5 900 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 929 554.00 | 1 261 015.00 | 1 819 569.00 | 3 929 554.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 306.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 612.00 | 1 574.00 | | 26 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237 050.00 | 1 262 589.00 | 1 819 569.00 | 4 237 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257 050.00 | 1 300 895.00 | 1 819 569.00 | 4 257 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 261 016.00 | 1 819 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 803 287.00 | 1 969 044.00 | 834 243.00 | 2 803 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
UX Autres créances clients | 902 376.00 | 902 376.00 | | 902 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 004.00 | 927 004.00 | | 927 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569 340.00 | 798 330.00 | 3 580 640.00 | 5 569 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 866.00 | 1 961 866.00 | | 1 961 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 165.00 | | | 404 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VP Divers | 424 305.00 | 424 305.00 | | 424 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 792.00 | 271 792.00 | | 271 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 790.00 | 3 849 998.00 | 910 792.00 | 4 760 790.00 |
VW T.V.A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 460.00 | 4 315 450.00 | 3 580 640.00 | 9 086 460.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |