| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 108.00 | 128 392.00 | 1 716.00 | 130 108.00 |
AN Terrains | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AP Constructions | 1 927 527.00 | 1 557 661.00 | 369 866.00 | 1 927 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 998.00 | 234 660.00 | 19 338.00 | 253 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 596.00 | 33 520.00 | 76.00 | 33 596.00 |
BF Prêts | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 852.00 | 30 348.00 | 1 505.00 | 31 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 197.00 | 2 257 845.00 | 1 525 352.00 | 3 783 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 710.00 | 32 127.00 | 31 583.00 | 63 710.00 |
BZ Autres créances | 1 118 289.00 | 717 608.00 | 400 681.00 | 1 118 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 315.00 | 749 735.00 | 486 579.00 | 1 236 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 512.00 | 3 007 580.00 | 2 011 931.00 | 5 019 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
CU Autres participations | 1 092 514.00 | 171 314.00 | 921 200.00 | 1 092 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 042 146.00 | 1 013 565.00 | | 1 042 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 177.00 | 28 581.00 | | 144 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 023.00 | 1 126 846.00 | | 1 271 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 314.00 | 228 716.00 | | 187 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 625.00 | 123 598.00 | | 128 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 29 468.00 | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 888.00 | 182 147.00 | | 179 888.00 |
EA Autres dettes | 206 051.00 | 424 603.00 | | 206 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 908.00 | 988 778.00 | | 740 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 931.00 | 2 155 351.00 | | 2 011 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 908.00 | 734 051.00 | | 740 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 436.00 | | 869 436.00 | 869 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 436.00 | | 869 436.00 | 869 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 546.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 115.00 | 71 386.00 | | 235 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 115.00 | 86 351.00 | | 235 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 174.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 936 775.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 001.00 | -850 424.00 | | 235 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 838.00 | -15 377.00 | | -19 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 271.00 | 2 740 938.00 | | 1 513 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 094.00 | 2 712 356.00 | | 1 369 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 177.00 | 28 581.00 | | 144 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 330.00 | 71 144.00 | | 46 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 467.00 | | 18 891.00 | 3 766 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 1 173 933.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | | 3 783 197.00 | 2 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 776.00 | | 332.00 | 129 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 598.00 | | 18 558.00 | 2 460 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 093.00 | | | 1 176 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 891.00 | 64 773.00 | | 1 957 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 921.00 | 1 471.00 | | 126 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 970.00 | 63 302.00 | | 1 830 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 253.00 | 165 546.00 | 1 882.00 | 821 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 981.00 | 165 546.00 | 41 610.00 | 860 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 546.00 | 1 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
UP Prêts | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VC Groupe et associés | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
VI Groupe et associés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 951.00 | | | 1 040 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 165.00 | 1 246 165.00 | | 1 246 165.00 |
VW T.V.A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 662.00 | 740 662.00 | | 740 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |