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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
AP Constructions | 2 912 590.00 | 2 912 590.00 | | 2 912 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 702 481.00 | | 15 702 481.00 | 15 702 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 842 104.00 | 2 912 590.00 | 15 929 514.00 | 18 842 104.00 |
BZ Autres créances | 1 759 517.00 | | 1 759 517.00 | 1 759 517.00 |
CF Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 898.00 | | 1 762 898.00 | 1 762 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 605 002.00 | 2 912 590.00 | 17 692 413.00 | 20 605 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 249.00 | 355 249.00 | | 355 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 787 597.00 | 12 787 597.00 | | 12 787 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 175.00 | 1 385 182.00 | | 2 813 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 877.00 | 1 427 993.00 | | 1 468 877.00 |
DL TOTAL (I) | 17 540 942.00 | 16 072 065.00 | | 17 540 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 920.00 | 4 200.00 | | 106 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 25 656.00 | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 470.00 | 408 646.00 | | 151 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 692 413.00 | 16 480 712.00 | | 17 692 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 482.00 | | 1 220 482.00 | 1 220 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 482.00 | | 1 220 482.00 | 1 220 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 785 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 726.00 | 555 331.00 | | 529 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 591.00 | 2 007 947.00 | | 2 007 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 715.00 | 579 954.00 | | 538 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 877.00 | 1 427 993.00 | | 1 468 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064 195.00 | | 215 373.00 | 19 064 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 463.00 | 15 702 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 463.00 | 18 842 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 023.00 | | 85 600.00 | 3 054 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010 172.00 | | 129 773.00 | 16 010 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 590.00 | | | 2 912 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 590.00 | | | 2 912 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 702 481.00 | 450 466.00 | 15 252 015.00 | 15 702 481.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 397.00 | | 1 742 397.00 | 1 742 397.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 461 998.00 | 467 586.00 | 16 994 412.00 | 17 461 998.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 470.00 | 137 001.00 | 14 469.00 | 151 470.00 |