| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 6 533.00 | 165.00 | 6 701.00 |
AN Terrains | 1 575 371.00 | 721 802.00 | 853 569.00 | 1 575 371.00 |
AP Constructions | 1 292 648.00 | 812 725.00 | 479 922.00 | 1 292 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 836.00 | 2 011 705.00 | 1 275 130.00 | 3 286 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 313.00 | 24 323.00 | 47 990.00 | 72 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
AX Avances et acomptes | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671 436.00 | 3 577 089.00 | 6 094 347.00 | 9 671 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BN En cours de production de biens | 243 063.00 | | 243 063.00 | 243 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 567.00 | 56 696.00 | 432 871.00 | 489 567.00 |
BZ Autres créances | 4 411 365.00 | | 4 411 365.00 | 4 411 365.00 |
CF Disponibilités | 1 019 014.00 | | 1 019 014.00 | 1 019 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 612.00 | 56 696.00 | 6 128 916.00 | 6 185 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 857 048.00 | 3 633 785.00 | 12 223 264.00 | 15 857 048.00 |
CU Autres participations | 3 360 165.00 | | 3 360 165.00 | 3 360 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 368.00 | 291 368.00 | | 291 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 870.00 | 1 079 870.00 | | 1 079 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
DG Autres réserves | 316 979.00 | 316 979.00 | | 316 979.00 |
DH Report à nouveau | 9 312 872.00 | 8 556 242.00 | | 9 312 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 997.00 | 756 630.00 | | 389 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 128.00 | 157 045.00 | | 112 128.00 |
DK Provisions réglementées | 387 627.00 | 402 694.00 | | 387 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 919 978.00 | 11 589 967.00 | | 11 919 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 415.00 | 5 291.00 | | 5 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 415.00 | 5 291.00 | | 5 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 932.00 | 123 544.00 | | 145 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 797.00 | 55 608.00 | | 78 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 329.00 | 10 056.00 | | 55 329.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | 18 575.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 870.00 | 207 828.00 | | 297 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 264.00 | 11 803 085.00 | | 12 223 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 870.00 | 207 828.00 | | 297 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 362 734.00 | | 1 362 734.00 | 1 362 734.00 |
FG Production vendue services | 432 287.00 | | 432 287.00 | 432 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 022.00 | | 1 795 022.00 | 1 795 022.00 |
FM Production stockée | | | 52 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 883.00 | 80 386.00 | | 23 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 105.00 | 47 238.00 | | 60 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 697.00 | 250 222.00 | | 121 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 108.00 | 169 404.00 | | 107 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 911.00 | 466 864.00 | | 288 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 268.00 | 6.00 | | 4 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 041.00 | 86 314.00 | | 92 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 309.00 | 148 430.00 | | 96 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 602.00 | 318 434.00 | | 192 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 029.00 | -220 029.00 | | -124 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 653.00 | 2 593 230.00 | | 2 327 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 656.00 | 1 836 600.00 | | 1 937 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 997.00 | 756 630.00 | | 389 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 343 476.00 | | 663 056.00 | 9 343 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 096.00 | 9 671 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 096.00 | 6 301 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973 622.00 | | 663 056.00 | 5 973 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 154.00 | | | 3 363 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 304.00 | 581 466.00 | 296 681.00 | 3 292 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 321.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 092.00 | 581 145.00 | 296 681.00 | 3 286 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 694.00 | 92 041.00 | 107 108.00 | 402 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 291.00 | 324.00 | 200.00 | 5 291.00 |
6T Sur comptes clients | 45 133.00 | 11 563.00 | | 45 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 133.00 | 11 563.00 | | 45 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 118.00 | 103 928.00 | 107 308.00 | 453 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 421 857.00 | 421 857.00 | | 421 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VB T. V. A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 209 927.00 | 4 209 927.00 | | 4 209 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 794.00 | 4 904 794.00 | | 4 904 794.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 870.00 | 297 870.00 | | 297 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |