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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 205 391.00 | 193 574.00 | 11 818.00 | 205 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157.00 | 5 706.00 | 451.00 | 6 157.00 |
BF Prêts | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 290.00 | 205 529.00 | 24 761.00 | 230 290.00 |
BT Marchandises | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 430.00 | 205 529.00 | 125 901.00 | 331 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -33 141.00 | -6 001.00 | | -33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 122.00 | -27 140.00 | | -26 122.00 |
DL TOTAL (I) | -8 955.00 | 17 167.00 | | -8 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 839.00 | 79 339.00 | | 81 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 22 055.00 | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 533.00 | 32 197.00 | | 28 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 856.00 | 135 449.00 | | 134 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 901.00 | 152 616.00 | | 125 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 856.00 | 135 449.00 | | 134 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
FG Production vendue services | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 203.00 | | 180 203.00 | 180 203.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 4 809.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 4 809.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -4 809.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 553.00 | -5 628.00 | | -5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 213.00 | 233 972.00 | | 180 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 335.00 | 261 112.00 | | 206 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 122.00 | -27 140.00 | | -26 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 030.00 | | 4 260.00 | 226 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 722.00 | | 4 260.00 | 218 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 816.00 | 2 614.00 | | 197 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 665.00 | 2 614.00 | | 196 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UP Prêts | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 540.00 | 15 675.00 | | 15 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 236.00 | 5 313.00 | | 8 236.00 |
ST Autres comptes | 48 663.00 | 73 721.00 | | 48 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | 1 590.00 | | 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 469.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 552.00 | 1 670.00 | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 997.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 581.00 | 16 672.00 | | 16 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 343.00 | 18 595.00 | | 14 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 622.00 | 11 347.00 | | 6 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 044.00 | 91 765.00 | | 61 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |