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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 8 666.00 | 1 769.00 | 10 435.00 |
AN Terrains | 1 069 963.00 | 46 053.00 | 1 023 910.00 | 1 069 963.00 |
AP Constructions | 3 916 353.00 | 1 840 994.00 | 2 075 360.00 | 3 916 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 601.00 | 375 648.00 | 538 953.00 | 914 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 092.00 | 475 828.00 | 446 265.00 | 922 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 161.00 | | 2 262 161.00 | 2 262 161.00 |
AX Avances et acomptes | 121 345.00 | | 121 346.00 | 121 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 952 595.00 | 3 653 400.00 | 17 299 195.00 | 20 952 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BN En cours de production de biens | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BT Marchandises | 490 713.00 | | 490 713.00 | 490 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 443.00 | 165 905.00 | 40 538.00 | 206 443.00 |
BZ Autres créances | 3 499 437.00 | 102 242.00 | 3 397 194.00 | 3 499 437.00 |
CF Disponibilités | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 674.00 | 268 148.00 | 4 197 526.00 | 4 465 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 418 269.00 | 3 921 548.00 | 21 496 721.00 | 25 418 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 905.00 | | | 165 905.00 |
CU Autres participations | 11 732 255.00 | 906 212.00 | 10 826 043.00 | 11 732 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 082.00 | 1 621 082.00 | | 1 621 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 078 404.00 | 1 078 404.00 | | 1 078 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350 825.00 | 3 350 825.00 | | 3 350 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 852.00 | 1 567 859.00 | | 1 636 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 432.00 | 68 993.00 | | 1 275 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 107.00 | 13 697.00 | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296 702.00 | 11 990 860.00 | | 13 296 702.00 |
DP Provisions pour risques | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689 126.00 | 2 916 760.00 | | 4 689 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 835.00 | 2 257 066.00 | | 2 589 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 619.00 | 335 090.00 | | 243 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 190.00 | 244 878.00 | | 136 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 934.00 | | | 339 934.00 |
EA Autres dettes | 49 842.00 | 43 295.00 | | 49 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 048 546.00 | 5 797 088.00 | | 8 048 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 721.00 | 17 939 421.00 | | 21 496 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 986.00 | 3 158 250.00 | | 3 762 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
FG Production vendue services | 420 497.00 | | 420 497.00 | 420 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 867.00 | | 572 867.00 | 572 867.00 |
FM Production stockée | | | 50 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 432.00 | 2 816.00 | | 103 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 173.00 | 6 364.00 | | 5 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 605.00 | 9 180.00 | | 108 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 723.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 723.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 487.00 | 8 457.00 | | 108 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238 059.00 | -236 006.00 | | -1 238 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 590.00 | 2 745 316.00 | | 2 143 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 158.00 | 2 676 324.00 | | 868 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 432.00 | 68 993.00 | | 1 275 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 583 329.00 | | 4 505 235.00 | 17 583 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 969.00 | 20 952 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 969.00 | 9 206 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | | 2 373.00 | 8 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 761.00 | | 4 502 724.00 | 5 839 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735 506.00 | | 138.00 | 11 735 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 329.00 | 388 859.00 | 2 747 188.00 | 2 358 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 604.00 | 8 666.00 | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 267.00 | 388 255.00 | 2 738 522.00 | 2 350 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 934.00 | 339 934.00 | | 339 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 206 443.00 | 40 538.00 | 165 905.00 | 206 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 664 732.00 | 379 172.00 | 2 467 472.00 | 4 664 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 088.00 | 2 582 088.00 | | 2 582 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 289.00 | | | 2 055 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499 437.00 | 3 499 437.00 | | 3 499 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 218.00 | 3 540 923.00 | 169 294.00 | 3 710 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 546.00 | 3 762 986.00 | 2 467 472.00 | 8 048 546.00 |