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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 669 865.00 | | 669 865.00 | 669 865.00 |
AP Constructions | 1 585 522.00 | 1 412 700.00 | 172 822.00 | 1 585 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 772.00 | 59 077.00 | 10 695.00 | 69 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 693.00 | 1 471 777.00 | 3 122 916.00 | 4 594 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 542.00 | 23 980.00 | 27 562.00 | 51 542.00 |
BZ Autres créances | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CF Disponibilités | 526 319.00 | | 526 319.00 | 526 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 504.00 | 23 980.00 | 614 524.00 | 638 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 196.00 | 1 495 757.00 | 3 737 440.00 | 5 233 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
CU Autres participations | 1 643 381.00 | | 1 643 381.00 | 1 643 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 868.00 | 561 868.00 | | 561 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DG Autres réserves | 2 671 669.00 | 2 399 390.00 | | 2 671 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 538.00 | 272 279.00 | | 319 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 116.00 | 3 317 578.00 | | 3 637 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 555.00 | 13 710.00 | | 15 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 555.00 | 13 710.00 | | 15 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 18 325.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 928.00 | 72 162.00 | | 46 928.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 769.00 | 119 188.00 | | 84 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 440.00 | 3 450 476.00 | | 3 737 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 144.00 | | 415 064.00 | 4 183 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 515.00 | 2 269 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 4 594 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 330.00 | | 22 828.00 | 2 302 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 814.00 | | 392 235.00 | 1 880 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 540.00 | 83 236.00 | | 1 388 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 540.00 | 83 236.00 | | 1 388 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 710.00 | 1 845.00 | | 13 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 25 825.00 | | 13 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 250.00 | 242 250.00 | | 242 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
UX Autres créances clients | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 338.00 | 354 435.00 | 383 903.00 | 738 338.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 769.00 | 56 069.00 | | 84 769.00 |