| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 168.00 | 1 423.00 | 1 592.00 |
AN Terrains | 387 347.00 | 19 792.00 | 367 554.00 | 387 347.00 |
AP Constructions | 4 133 474.00 | 2 067 516.00 | 2 065 957.00 | 4 133 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 986.00 | 40 461.00 | 1 255 524.00 | 1 295 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
AX Avances et acomptes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 725 716.00 | 11 990 090.00 | 3 735 626.00 | 15 725 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
BZ Autres créances | 15 101 292.00 | 1 347 150.00 | 13 754 141.00 | 15 101 292.00 |
CF Disponibilités | 289 086.00 | | 289 086.00 | 289 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 522 644.00 | 1 347 150.00 | 14 175 493.00 | 15 522 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 248 360.00 | 13 337 241.00 | 17 911 119.00 | 31 248 360.00 |
CU Autres participations | 9 891 632.00 | 9 862 150.00 | 29 482.00 | 9 891 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 979.00 | 810 290.00 | | 670 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 368.00 | 619 368.00 | | 619 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
DG Autres réserves | 3 207 569.00 | 6 748 964.00 | | 3 207 569.00 |
DH Report à nouveau | 622 336.00 | 622 336.00 | | 622 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633 345.00 | 98 862.00 | | 8 633 345.00 |
DL TOTAL (I) | 13 843 629.00 | 8 989 852.00 | | 13 843 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 146.00 | 2 622 192.00 | | 2 986 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 359.00 | 383 597.00 | | 266 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 989.00 | 481 876.00 | | 76 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 160.00 | 204 223.00 | | 441 160.00 |
EA Autres dettes | 296 834.00 | 964 318.00 | | 296 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 067 490.00 | 4 656 679.00 | | 4 067 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 911 119.00 | 13 646 531.00 | | 17 911 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 489.00 | 1 806 622.00 | | 1 378 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 910.00 | | 1 782 910.00 | 1 782 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 910.00 | | 1 782 910.00 | 1 782 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 262.00 | 180 772.00 | | 371 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 047 005.00 | 181 497.00 | | 17 047 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 047 905.00 | 181 497.00 | | 17 047 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 000.00 | 42 635.00 | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 312.00 | 1 050 806.00 | | 7 748 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 312.00 | 1 093 442.00 | | 8 498 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549 593.00 | -911 945.00 | | 8 549 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 744.00 | -300 649.00 | | 626 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 285 456.00 | 2 406 436.00 | | 19 285 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 111.00 | 2 307 574.00 | | 10 652 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633 345.00 | 98 862.00 | | 8 633 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 993 502.00 | | 2 846 978.00 | 20 993 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 335 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 335 716.00 | 9 891 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 857.00 | 8 043 906.00 | 15 725 717.00 | 70 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 093.00 | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 2 693 098.00 | 5 832 492.00 | 70 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093.00 | | 1 592.00 | 15 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 557.00 | | 2 827 889.00 | 5 768 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209 852.00 | | 17 497.00 | 15 209 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 183.00 | 153 874.00 | 181 117.00 | 2 155 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 168.00 | 15 093.00 | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 090.00 | 153 706.00 | 166 024.00 | 2 140 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 344 207.00 | 2 944.00 | | 1 344 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188 861.00 | 20 441.00 | | 11 188 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188 861.00 | 20 441.00 | | 11 188 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 359.00 | 266 359.00 | | 266 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 907.00 | 429 907.00 | | 429 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 14 709 730.00 | 14 709 730.00 | | 14 709 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 968.00 | 296 967.00 | 1 543 093.00 | 2 985 968.00 |
VI Groupe et associés | 293 395.00 | 293 395.00 | | 293 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 542.00 | | | 582 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 679.00 | | | 215 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 773.00 | 388 773.00 | | 388 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 231 137.00 | 15 231 137.00 | | 15 231 137.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 490.00 | 1 378 489.00 | 1 543 093.00 | 4 067 490.00 |