| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 066.00 | 298 330.00 | 736.00 | 299 066.00 |
AH Fonds commercial | 728 735.00 | | 728 735.00 | 728 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 567.00 | 244 695.00 | 4 872.00 | 249 567.00 |
AN Terrains | 1 238 353.00 | 633 289.00 | 605 065.00 | 1 238 353.00 |
AP Constructions | 36 403 675.00 | 15 901 140.00 | 20 502 534.00 | 36 403 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763 289.00 | 6 280 915.00 | 5 482 374.00 | 11 763 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357 321.00 | 8 535 500.00 | 4 821 822.00 | 13 357 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 564 760.00 | | 2 564 760.00 | 2 564 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 405.00 | 8 920.00 | 485.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 640 407.00 | 31 902 789.00 | 34 737 618.00 | 66 640 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 396.00 | 817 814.00 | 2 112 582.00 | 2 930 396.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 883 331.00 | | 16 883 331.00 | 16 883 331.00 |
BT Marchandises | 1 874 215.00 | 63 087.00 | 1 811 128.00 | 1 874 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 255 240.00 | 308 365.00 | 6 946 875.00 | 7 255 240.00 |
BZ Autres créances | 3 721 183.00 | | 3 721 183.00 | 3 721 183.00 |
CF Disponibilités | 2 422 378.00 | | 2 422 378.00 | 2 422 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 302 620.00 | 1 189 266.00 | 34 113 354.00 | 35 302 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 943 027.00 | 33 092 055.00 | 68 850 972.00 | 101 943 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 961 067.00 | | | 1 961 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 515 000.00 | | | 13 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 400.00 | | | 1 220 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 17 430 373.00 | | | 17 430 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 539.00 | | | 2 724 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320 797.00 | | | 1 320 797.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 779.00 | | | 1 078 779.00 |
DL TOTAL (I) | 37 338 869.00 | | | 37 338 869.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 222.00 | | | 5 013 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 978.00 | | | 919 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 530.00 | | | 450 530.00 |
EA Autres dettes | 24 908 220.00 | | | 24 908 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 292 103.00 | | | 31 292 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 850 972.00 | | | 68 850 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 313 906.00 | | | 10 313 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 739.00 | 1 225 936.00 | 5 596 675.00 | 4 370 739.00 |
FD Production vendue biens | 24 262 121.00 | | 24 262 121.00 | 24 262 121.00 |
FG Production vendue services | 1 251 967.00 | 8 612.00 | 1 260 579.00 | 1 251 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 884 827.00 | 1 234 548.00 | 31 119 375.00 | 29 884 827.00 |
FM Production stockée | | | 850 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 016 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 330 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 965 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 017.00 | |
GE Autres charges | | | 111 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 028 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 561.00 | | | 269 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 005.00 | | | 435 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594 491.00 | | | -1 594 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 768 808.00 | | | 34 768 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 044 269.00 | | | 32 044 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 539.00 | | | 2 724 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 081 273.00 | | 2 559 133.00 | 64 081 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 640 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 327 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 368.00 | | | 1 277 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 700 883.00 | | 2 626 514.00 | 62 700 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 022.00 | | -67 381.00 | 103 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452 528.00 | 3 473 680.00 | 32 339.00 | 28 452 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 011.00 | 38 014.00 | | 505 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947 516.00 | 3 435 666.00 | 32 339.00 | 27 947 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 284.00 | 207 917.00 | 24 422.00 | 895 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 902.00 | 580 500.00 | 332 501.00 | 632 902.00 |
6T Sur comptes clients | 279 848.00 | 28 517.00 | | 279 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 670.00 | 609 017.00 | 332 501.00 | 921 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 954.00 | 816 935.00 | 356 923.00 | 2 036 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 017.00 | 332 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 917.00 | 24 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 222.00 | 5 013 222.00 | | 5 013 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 036.00 | 362 036.00 | | 362 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 530.00 | 450 530.00 | | 450 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 720.00 | 631 720.00 | | 631 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 992 806.00 | 6 992 806.00 | | 6 992 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 434.00 | | 262 434.00 | 262 434.00 |
VB T. V. A. | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 633.00 | | 1 698 633.00 | 1 698 633.00 |
VI Groupe et associés | 24 225 761.00 | 3 298 457.00 | | 24 225 761.00 |
VP Divers | 613 504.00 | 613 504.00 | | 613 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 059.00 | 344 059.00 | | 344 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 683.00 | 944 683.00 | | 944 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905 464.00 | 8 918 161.00 | 1 987 303.00 | 10 905 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 241 211.00 | 10 313 906.00 | | 31 241 211.00 |