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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
AP Constructions | 1 967 594.00 | 1 303 377.00 | 664 216.00 | 1 967 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 732.00 | 6 751.00 | 11 982.00 | 18 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 18 608.00 | 368.00 | 18 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 020.00 | 31 208.00 | 46 812.00 | 78 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 626.00 | 1 359 944.00 | 740 682.00 | 2 100 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
CF Disponibilités | 1 469 788.00 | | 1 469 788.00 | 1 469 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 536.00 | | 1 679 536.00 | 1 679 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 161.00 | 1 359 944.00 | 2 420 218.00 | 3 780 161.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 286 267.00 | 286 267.00 | | 286 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 859.00 | 1 418 320.00 | | 1 578 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 797.00 | 160 540.00 | | 89 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 631.00 | 1 955 834.00 | | 2 045 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 075.00 | 202 841.00 | | 228 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 6 674.00 | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 12 323.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 392.00 | 1 173.00 | | 7 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EA Autres dettes | 120 249.00 | 160 717.00 | | 120 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 587.00 | 384 395.00 | | 374 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 218.00 | 2 340 229.00 | | 2 420 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 582.00 | 239 621.00 | | 218 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 473.00 | 11 216.00 | | -8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 639.00 | 407 062.00 | | 337 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 842.00 | 246 522.00 | | 247 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 797.00 | 160 540.00 | | 89 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 021.00 | | 153 605.00 | 1 947 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 021.00 | | 153 605.00 | 1 942 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 594.00 | 49 141.00 | | 1 279 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 594.00 | 49 141.00 | | 1 279 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 075.00 | 72 070.00 | 128 601.00 | 228 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 235.00 | | | -25 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 587.00 | 218 582.00 | 128 601.00 | 374 587.00 |