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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 11 420.00 | 1 106.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 076.00 | 50 486.00 | 3 590.00 | 54 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BF Prêts | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 008.00 | 88 472.00 | 33 535.00 | 122 008.00 |
BT Marchandises | 214 503.00 | 4 197.00 | 210 306.00 | 214 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 811.00 | 129 849.00 | 603 961.00 | 733 811.00 |
BZ Autres créances | 465 189.00 | | 465 189.00 | 465 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CF Disponibilités | 277 660.00 | | 277 660.00 | 277 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 655.00 | 134 046.00 | 1 634 608.00 | 1 768 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 663.00 | 222 519.00 | 1 668 144.00 | 1 890 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 409.00 | 609 935.00 | | 324 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 12 413.00 | -550 993.00 | | 12 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 333.00 | -17 512.00 | | 164 333.00 |
DL TOTAL (I) | 573 165.00 | 113 439.00 | | 573 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 659.00 | 327 020.00 | | 484 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 842.00 | 263 431.00 | | 63 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 910.00 | 31 318.00 | | 46 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 599.00 | 218 360.00 | | 162 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 018.00 | 212 312.00 | | 307 018.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | 218 684.00 | | 20 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 680.00 | 10 800.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 979.00 | 1 281 928.00 | | 1 094 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 144.00 | 1 395 367.00 | | 1 668 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 558.00 | 30 536.00 | | 21 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 558.00 | 30 536.00 | | 21 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 19 670.00 | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 19 670.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 028.00 | 10 866.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 544.00 | 816 513.00 | | 900 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 210.00 | 834 025.00 | | 736 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 333.00 | -17 512.00 | | 164 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 031.00 | | 2 977.00 | 119 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 722.00 | | 2 881.00 | 63 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | | 96.00 | 28 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 078.00 | 7 394.00 | | 81 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 365.00 | 2 200.00 | | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | 5 194.00 | | 56 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 163.00 | 34.00 | | 4 163.00 |
6T Sur comptes clients | 123 131.00 | 7 719.00 | 1 000.00 | 123 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 294.00 | 7 753.00 | 1 000.00 | 127 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 294.00 | 7 753.00 | 1 000.00 | 127 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 434.00 | 334 434.00 | | 334 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 019.00 | 307 019.00 | | 307 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 088.00 | 530 088.00 | | 530 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 994.00 | 555 994.00 | | 555 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 298.00 | 1 085 298.00 | | 1 085 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |