| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 852.00 | 2 586 644.00 | 128 208.00 | 2 714 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 529.00 | 4 970.00 | 6 499.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
AN Terrains | 46 521 274.00 | 1 037 392.00 | 45 483 882.00 | 46 521 274.00 |
AP Constructions | 787 846 374.00 | 302 978 953.00 | 484 867 422.00 | 787 846 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426 849.00 | 5 293 437.00 | 1 133 412.00 | 6 426 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 332 273.00 | | 35 332 273.00 | 35 332 273.00 |
AX Avances et acomptes | 9 303 792.00 | | 9 303 792.00 | 9 303 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 626 080.00 | | 44 626 080.00 | 44 626 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 798 110.00 | 311 897 955.00 | 628 900 154.00 | 940 798 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 908.00 | | 236 908.00 | 236 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017 570.00 | 1 598 356.00 | 6 419 214.00 | 8 017 570.00 |
BZ Autres créances | 74 634 688.00 | 106 564.00 | 74 528 125.00 | 74 634 688.00 |
CF Disponibilités | 44 134 231.00 | | 44 134 231.00 | 44 134 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 122 351.00 | 1 704 920.00 | 125 417 432.00 | 127 122 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 920 461.00 | 313 602 875.00 | 754 317 586.00 | 1 067 920 461.00 |
CU Autres participations | 7 995 652.00 | | 7 995 652.00 | 7 995 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 034 640.00 | 70 034 640.00 | | 70 034 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 003 464.00 | 7 003 464.00 | | 7 003 464.00 |
DG Autres réserves | 65 403 883.00 | 55 475 893.00 | | 65 403 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975 355.00 | 9 927 991.00 | | 10 975 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 176 963.00 | 203 454 282.00 | | 233 176 963.00 |
DL TOTAL (I) | 386 594 306.00 | 345 896 269.00 | | 386 594 306.00 |
DP Provisions pour risques | 317 669.00 | 285 300.00 | | 317 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 528 167.00 | 9 327 921.00 | | 9 528 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 845 836.00 | 9 613 221.00 | | 9 845 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 892 257.00 | 297 104 749.00 | | 290 892 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 287 796.00 | 41 266 217.00 | | 40 287 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328 406.00 | 4 098 988.00 | | 2 328 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 653.00 | 3 304 900.00 | | 2 559 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680 625.00 | 9 166 843.00 | | 5 680 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 590 443.00 | 11 256 479.00 | | 10 590 443.00 |
EA Autres dettes | 4 564 381.00 | 133 542.00 | | 4 564 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 884.00 | 5 415.00 | | 973 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 877 444.00 | 366 337 133.00 | | 357 877 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 317 586.00 | 721 846 623.00 | | 754 317 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 584 603.00 | | 69 584 603.00 | 69 584 603.00 |
FG Production vendue services | 1 592 128.00 | | 1 592 128.00 | 1 592 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 176 731.00 | | 71 176 731.00 | 71 176 731.00 |
FM Production stockée | | | -207 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 648 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 055 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471 628.00 | |
GE Autres charges | | | 386 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 096 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 551 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 113.00 | 1 580 804.00 | | 875 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 983 153.00 | 11 670 473.00 | | 11 983 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 145.00 | | | 772 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 630 412.00 | 13 251 277.00 | | 13 630 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 498.00 | 493 357.00 | | 448 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625 682.00 | 6 675 238.00 | | 6 625 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 605.00 | 201 852.00 | | 61 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135 785.00 | 7 370 447.00 | | 7 135 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494 627.00 | 5 880 830.00 | | 6 494 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 291.00 | 742 763.00 | | 672 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 882 991.00 | 83 971 034.00 | | 86 882 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 907 635.00 | 74 043 043.00 | | 75 907 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975 355.00 | 9 927 991.00 | | 10 975 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 715 567.00 | | 61 815 120.00 | 912 715 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 186 051.00 | 310.00 | 52 621 732.00 | 8 186 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 327 334.00 | 3 405 243.00 | 940 798 110.00 | 30 327 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 141 283.00 | 3 404 933.00 | 885 430 562.00 | 22 141 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 790.00 | | 172 026.00 | 2 573 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 702 486.00 | | 57 274 292.00 | 853 702 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 439 291.00 | | 4 368 802.00 | 56 439 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 401 417.00 | 20 851 678.00 | 2 368 047.00 | 293 401 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463 374.00 | 124 799.00 | | 2 463 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 938 043.00 | 20 726 879.00 | 2 368 047.00 | 290 938 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 613 221.00 | 1 533 234.00 | 1 300 619.00 | 9 613 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 342.00 | 610 196.00 | 411 183.00 | 1 399 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 059.00 | | 25 496.00 | 132 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 309.00 | 610 196.00 | 436 678.00 | 1 544 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157 530.00 | 2 143 430.00 | 1 737 297.00 | 11 157 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081 824.00 | 965 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 605.00 | 772 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 287 796.00 | 8 805 512.00 | 6 939 972.00 | 40 287 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 653.00 | 2 559 653.00 | | 2 559 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 962.00 | 1 507 962.00 | | 1 507 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 660.00 | 989 660.00 | | 989 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 590 443.00 | 10 590 443.00 | | 10 590 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 736.00 | 608 736.00 | | 608 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 884.00 | 973 884.00 | | 973 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 626 080.00 | 22 876 344.00 | 21 749 736.00 | 44 626 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 129.00 | 6 160 129.00 | | 6 160 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857 440.00 | 1 857 440.00 | | 1 857 440.00 |
VB T. V. A. | 2 117 781.00 | 2 117 781.00 | | 2 117 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 892 257.00 | 18 281 659.00 | 59 474 397.00 | 290 892 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 955 644.00 | 3 955 644.00 | | 3 955 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850 255.00 | | | 11 850 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978 395.00 | | | 18 978 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VP Divers | 70 746 394.00 | 70 746 394.00 | | 70 746 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564 354.00 | 2 564 354.00 | | 2 564 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 356.00 | 1 619 356.00 | | 1 619 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 318 398.00 | 105 568 662.00 | 21 749 736.00 | 127 318 398.00 |
VW T.V.A. | 618 649.00 | 618 649.00 | | 618 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 549 039.00 | 51 456 158.00 | 66 414 369.00 | 355 549 039.00 |