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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AN Terrains | 1 202 808.00 | | 1 202 808.00 | 1 202 808.00 |
AP Constructions | 2 771 431.00 | 1 587 645.00 | 1 183 786.00 | 2 771 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589 837.00 | 4 633 770.00 | 956 067.00 | 5 589 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 489.00 | 625 584.00 | 110 905.00 | 736 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 316 662.00 | 6 851 552.00 | 8 465 110.00 | 15 316 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
BN En cours de production de biens | 267 423.00 | | 267 423.00 | 267 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 079.00 | | 600 079.00 | 600 079.00 |
BZ Autres créances | 1 407 070.00 | | 1 407 070.00 | 1 407 070.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 812.00 | | 2 402 812.00 | 2 402 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 474.00 | 6 851 552.00 | 10 867 923.00 | 17 719 474.00 |
CU Autres participations | 5 005 857.00 | | 5 005 857.00 | 5 005 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 001.00 | -1 509 170.00 | | -1 919 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | -409 831.00 | | 5 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 345 661.00 | 6 372 433.00 | | 6 345 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 572.00 | 34 407.00 | | 25 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 572.00 | 34 407.00 | | 25 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 075.00 | 176 619.00 | | 122 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851 486.00 | 3 163 352.00 | | 3 851 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | 118 765.00 | | 108 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 591.00 | 373 223.00 | | 243 591.00 |
EA Autres dettes | 170 663.00 | 173 493.00 | | 170 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 690.00 | 4 005 451.00 | | 4 496 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 923.00 | 10 412 292.00 | | 10 867 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 690.00 | 4 005 451.00 | | 4 496 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 075.00 | 176 619.00 | | 122 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
FD Production vendue biens | 1 909 478.00 | | 1 909 478.00 | 1 909 478.00 |
FG Production vendue services | 1 186 861.00 | | 1 186 861.00 | 1 186 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 169.00 | | 3 127 169.00 | 3 127 169.00 |
FM Production stockée | | | 45 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 34 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 985.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 727.00 | 93 987.00 | | 190 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 791.00 | 102 820.00 | | 146 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 518.00 | 196 806.00 | | 337 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 629.00 | 49 727.00 | | 84 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903.00 | 25 851.00 | | 11 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 532.00 | 75 577.00 | | 96 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 987.00 | 121 229.00 | | 240 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 448.00 | -70 555.00 | | -243 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 447.00 | 3 597 523.00 | | 3 825 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 928.00 | 4 007 355.00 | | 3 819 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518.00 | -409 831.00 | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 956 182.00 | | 1 684 771.00 | 15 956 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324 290.00 | 15 316 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324 290.00 | 10 300 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 944 638.00 | | 1 680 218.00 | 10 944 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011 544.00 | | | 5 011 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643 025.00 | 744 578.00 | 1 536 052.00 | 7 643 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643 025.00 | 740 026.00 | 1 536 052.00 | 7 643 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 407.00 | 4 398.00 | 13 233.00 | 34 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
6T Sur comptes clients | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 615.00 | 4 398.00 | 65 441.00 | 86 615.00 |