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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 572.00 | 216 161.00 | 34 411.00 | 250 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 585.00 | 217 970.00 | 55 615.00 | 273 585.00 |
BN En cours de production de biens | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 910.00 | 22 453.00 | 97 458.00 | 119 910.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 605.00 | | 176 605.00 | 176 605.00 |
CF Disponibilités | 678 958.00 | | 678 958.00 | 678 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 009.00 | 22 453.00 | 1 030 556.00 | 1 053 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 594.00 | 240 423.00 | 1 086 172.00 | 1 326 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 284 559.00 | 272 449.00 | | 284 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 366.00 | 125 110.00 | | 323 366.00 |
DL TOTAL (I) | 691 772.00 | 481 406.00 | | 691 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 461.00 | | 42 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 199.00 | 244 542.00 | | 325 199.00 |
EA Autres dettes | 26 255.00 | 109 365.00 | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 400.00 | 438 664.00 | | 394 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 172.00 | 920 071.00 | | 1 086 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 400.00 | 438 664.00 | | 394 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 778 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 635.00 | |
FM Production stockée | | | 5 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 14 096.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 570.00 | 41 170.00 | | 121 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 516.00 | 1 556 149.00 | | 1 809 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 150.00 | 1 431 039.00 | | 1 486 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 366.00 | 125 110.00 | | 323 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 739.00 | | 2 846.00 | 270 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 929.00 | | 2 642.00 | 247 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 204.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 492.00 | 9 479.00 | | 208 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 682.00 | 9 479.00 | | 206 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 051.00 | 18 143.00 | 6 741.00 | 11 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051.00 | 18 143.00 | 6 741.00 | 11 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 051.00 | 18 143.00 | 6 741.00 | 11 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 143.00 | 6 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
UX Autres créances clients | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 506.00 | 132 302.00 | 21 204.00 | 153 506.00 |
VW T.V.A. | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |