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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
AN Terrains | 927 662.00 | 21 659.00 | 906 002.00 | 927 662.00 |
AP Constructions | 36 249 692.00 | 27 135 225.00 | 9 114 467.00 | 36 249 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 776.00 | 4 170 445.00 | 248 332.00 | 4 418 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 165.00 | 551 517.00 | 85 649.00 | 637 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
AX Avances et acomptes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 623 225.00 | 32 012 883.00 | 10 610 342.00 | 42 623 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
BZ Autres créances | 656 582.00 | | 656 582.00 | 656 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 065.00 | | 1 000 065.00 | 1 000 065.00 |
CF Disponibilités | 4 487 475.00 | | 4 487 475.00 | 4 487 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 661.00 | | 6 419 661.00 | 6 419 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 042 886.00 | 32 012 883.00 | 17 030 003.00 | 49 042 886.00 |
CU Autres participations | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 519.00 | 3 099 582.00 | | 3 101 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 209 853.00 | 2 141 534.00 | | 2 209 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 873.00 | 1 031 873.00 | | 1 031 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 936 162.00 | 2 902 032.00 | | 2 936 162.00 |
DG Autres réserves | 713 371.00 | 713 371.00 | | 713 371.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 033.00 | 717 317.00 | | 811 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 908.00 | 29 167.00 | | 26 908.00 |
DK Provisions réglementées | 3 721 487.00 | 4 008 426.00 | | 3 721 487.00 |
DL TOTAL (I) | 14 552 906.00 | 14 644 001.00 | | 14 552 906.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 138 767.00 | 955 071.00 | | 1 138 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 767.00 | 955 071.00 | | 1 188 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256.00 | 119 040.00 | | 9 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 53 314.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 895.00 | 387 740.00 | | 480 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 221.00 | 356 727.00 | | 602 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 186.00 | 33 832.00 | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 61 221.00 | 82 821.00 | | 61 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 408.00 | 45 870.00 | | 118 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 330.00 | 1 079 344.00 | | 1 288 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 030 003.00 | 16 678 416.00 | | 17 030 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 062 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 370 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 370 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 3 863.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 842.00 | 330 399.00 | | 327 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 550.00 | 336 521.00 | | 330 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 27 682.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 260.00 | 42 298.00 | | 77 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 130.00 | 69 979.00 | | 79 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 420.00 | 266 542.00 | | 251 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 578.00 | 12 452.00 | | 21 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 504.00 | 5 843 594.00 | | 6 806 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 471.00 | 5 126 277.00 | | 5 995 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 033.00 | 717 317.00 | | 811 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 294 601.00 | | 879 649.00 | 42 294 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 098.00 | 62 927.00 | 42 623 225.00 | 488 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 437.00 | 133 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 098.00 | 54 490.00 | 42 417 469.00 | 488 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 080 409.00 | | 879 649.00 | 42 080 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974 071.00 | 1 100 844.00 | 62 232.00 | 30 974 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 062.00 | 212.00 | 8 437.00 | 142 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832 008.00 | 1 100 632.00 | 53 795.00 | 30 832 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | | 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 008 426.00 | 40 903.00 | 327 842.00 | 4 008 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 071.00 | 288 252.00 | 54 556.00 | 955 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 963 697.00 | 329 155.00 | 382 398.00 | 4 963 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 895.00 | | 480 895.00 | 480 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VC Groupe et associés | 471 102.00 | 471 102.00 | | 471 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 931.00 | 809 731.00 | 200.00 | 809 931.00 |
VW T.V.A. | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 330.00 | | 1 288 330.00 | 1 288 330.00 |