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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 978 486.00 | 34 953.00 | 943 533.00 | 978 486.00 |
AP Constructions | 7 129 764.00 | 2 671 858.00 | 4 457 906.00 | 7 129 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 284 609.00 | 2 764 638.00 | 5 519 971.00 | 8 284 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 801.00 | 298 572.00 | 165 229.00 | 463 801.00 |
BZ Autres créances | 2 031 078.00 | | 2 031 078.00 | 2 031 078.00 |
CF Disponibilités | 9 302 781.00 | | 9 302 781.00 | 9 302 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 787.00 | 298 572.00 | 11 553 215.00 | 11 851 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 136 396.00 | 3 063 211.00 | 17 073 186.00 | 20 136 396.00 |
CU Autres participations | 76 850.00 | 6 915.00 | 69 935.00 | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 301 063.00 | 10 412 333.00 | | 11 301 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408 960.00 | 888 730.00 | | 3 408 960.00 |
DL TOTAL (I) | 14 725 943.00 | 11 316 983.00 | | 14 725 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285.00 | 325.00 | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 790.00 | 814 026.00 | | 712 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 973.00 | 1 241 646.00 | | 280 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 28 053.00 | | 37 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 393.00 | 419 250.00 | | 1 159 393.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 3 076.00 | | 7 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 996.00 | 147 484.00 | | 147 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 243.00 | 2 653 860.00 | | 2 347 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 186.00 | 13 970 842.00 | | 17 073 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 290 400.00 | | 450.00 | 8 290 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 125 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 8 284 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 8 159 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165 162.00 | | | 8 165 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 238.00 | | 450.00 | 125 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 735.00 | 227 445.00 | 1 457.00 | 2 531 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 735.00 | 227 445.00 | 1 457.00 | 2 531 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 927.00 | 54 023.00 | 34 378.00 | 278 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 927.00 | 60 938.00 | 34 378.00 | 278 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 927.00 | 60 938.00 | 34 378.00 | 278 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 302.00 | | 274 302.00 | 274 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942 570.00 | 942 570.00 | | 942 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
UX Autres créances clients | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 737.00 | | 428 737.00 | 428 737.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 410.00 | | 1 951 410.00 | 1 951 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 617.00 | 102 817.00 | 430 514.00 | 712 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 603.00 | 168 859.00 | 2 428 744.00 | 2 597 603.00 |
VW T.V.A. | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 243.00 | 1 456 469.00 | 711 487.00 | 2 347 243.00 |