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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 2 260.00 | 3 811.00 | 6 072.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 142.00 | 295 004.00 | 57 138.00 | 352 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 289.00 | 555 065.00 | 108 223.00 | 663 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BF Prêts | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 591.00 | 852 329.00 | 222 261.00 | 1 074 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 938.00 | 892.00 | 26 046.00 | 26 938.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 307 486.00 | | 307 486.00 | 307 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 325.00 | 892.00 | 359 434.00 | 360 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 916.00 | 853 221.00 | 581 695.00 | 1 434 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 219.00 | 181 081.00 | | 189 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 970.00 | 23 137.00 | | 63 970.00 |
DL TOTAL (I) | 269 689.00 | 220 719.00 | | 269 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 664.00 | 177 072.00 | | 149 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 854.00 | 16 809.00 | | 34 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 10 813.00 | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 502.00 | 102 184.00 | | 109 502.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 007.00 | 376 893.00 | | 312 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 695.00 | 597 612.00 | | 581 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 153.00 | 179 735.00 | | 277 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 470.00 | | 80 743.00 | 996 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 1 074 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 187.00 | | 72 243.00 | 943 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 8 500.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 660.00 | 74 670.00 | | 777 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 399.00 | 74 670.00 | | 775 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | 892.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | 892.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | 892.00 | 4 284.00 | 4 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UP Prêts | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 001.00 | | | 162 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |