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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
AP Constructions | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 836.00 | 18 561.00 | 2 275.00 | 20 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 003.00 | 398 128.00 | 115 875.00 | 514 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 663.00 | 434 182.00 | 230 481.00 | 664 663.00 |
BT Marchandises | 177 465.00 | | 177 465.00 | 177 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 797.00 | 38 006.00 | 422 791.00 | 460 797.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | 2 027.00 | 41 466.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 311 326.00 | | 311 326.00 | 311 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 098.00 | 40 033.00 | 954 065.00 | 994 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 761.00 | 474 215.00 | 1 184 546.00 | 1 658 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DH Report à nouveau | 433 330.00 | 408 733.00 | | 433 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 827.00 | 24 598.00 | | 44 827.00 |
DL TOTAL (I) | 555 297.00 | 510 470.00 | | 555 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 527.00 | 75 893.00 | | 53 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 846.00 | 338 023.00 | | 389 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 016.00 | 137 997.00 | | 123 016.00 |
EA Autres dettes | 61 960.00 | 60 597.00 | | 61 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 250.00 | 613 412.00 | | 629 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 546.00 | 1 123 882.00 | | 1 184 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 679.00 | | 3 808 679.00 | 3 808 679.00 |
FG Production vendue services | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 453.00 | | 3 812 453.00 | 3 812 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | 5 618.00 | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | 5 618.00 | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 225.00 | -4 118.00 | | -12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 753.00 | 3 730 894.00 | | 3 836 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 926.00 | 3 706 297.00 | | 3 791 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 827.00 | 24 598.00 | | 44 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 899.00 | | 1 765.00 | 662 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 567.00 | | 1 765.00 | 550 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 167.00 | 37 015.00 | | 397 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 167.00 | 37 015.00 | | 397 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 354.00 | 9 714.00 | 13 062.00 | 41 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 381.00 | 9 714.00 | 13 062.00 | 43 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 381.00 | 9 714.00 | 13 062.00 | 43 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 714.00 | 13 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 846.00 | 389 846.00 | | 389 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
UX Autres créances clients | 460 797.00 | 460 797.00 | | 460 797.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 527.00 | 19 554.00 | 33 973.00 | 53 527.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 307.00 | 505 307.00 | | 505 307.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 250.00 | 595 277.00 | 33 973.00 | 629 250.00 |