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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 049.00 | 75 878.00 | 1 171.00 | 77 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 413.00 | 117 476.00 | 1 936.00 | 119 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 436.00 | 193 354.00 | 21 081.00 | 214 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 823.00 | 3 007.00 | 154 816.00 | 157 823.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 054.00 | 3 007.00 | 236 047.00 | 239 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 490.00 | 196 361.00 | 257 129.00 | 453 490.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 353.00 | 234 353.00 | | 234 353.00 |
DH Report à nouveau | -170 204.00 | -194 151.00 | | -170 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 740.00 | 23 947.00 | | -58 740.00 |
DL TOTAL (I) | 71 409.00 | 130 149.00 | | 71 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 26 534.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 90 596.00 | | 84 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 720.00 | 197 357.00 | | 185 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 129.00 | 327 506.00 | | 257 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 720.00 | 197 357.00 | | 185 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 592 304.00 | 592 304.00 | |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17.00 | 592 304.00 | 592 321.00 | 17.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 357.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 357.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -357.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 509.00 | 672 054.00 | | 597 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 249.00 | 648 107.00 | | 656 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 740.00 | 23 947.00 | | -58 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | 9 268.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 743.00 | | 692.00 | 213 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 769.00 | | 692.00 | 195 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 503.00 | 1 851.00 | | 191 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 503.00 | 1 851.00 | | 191 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 496.00 | 168 470.00 | 14 026.00 | 182 496.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 720.00 | 185 720.00 | | 185 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |