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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 520.00 | 65 366.00 | 154.00 | 65 520.00 |
AH Fonds commercial | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 2 781.00 | 290.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 113.00 | 600 550.00 | 29 562.00 | 630 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 981.00 | 668 697.00 | 186 283.00 | 854 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 195.00 | 253.00 | 51 942.00 | 52 195.00 |
BZ Autres créances | 2 326 535.00 | | 2 326 535.00 | 2 326 535.00 |
CF Disponibilités | 787 674.00 | | 787 674.00 | 787 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 324.00 | 252.00 | 3 175 072.00 | 3 175 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 305.00 | 668 950.00 | 3 361 355.00 | 4 030 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
DH Report à nouveau | -52 170.00 | | | -52 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | -52 170.00 | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 237 413.00 | 222 448.00 | | 237 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 1 296.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 255.00 | 544 911.00 | | 512 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 181.00 | | 37 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 621.00 | 210 401.00 | | 247 621.00 |
EA Autres dettes | 2 325 584.00 | 1 835 725.00 | | 2 325 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 942.00 | 2 629 517.00 | | 3 123 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 355.00 | 2 851 965.00 | | 3 361 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 251 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 693.00 | 22 945.00 | | 40 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 693.00 | 22 945.00 | | 40 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 2 913.00 | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 976.00 | 18 402.00 | | 17 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 21 315.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 132.00 | 1 630.00 | | 18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 479.00 | 1 117 368.00 | | 1 310 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 514.00 | 1 169 538.00 | | 1 295 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 965.00 | -52 170.00 | | 14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 747.00 | | 21 234.00 | 833 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 950.00 | | 21 234.00 | 611 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 722.00 | 17 976.00 | | 650 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 113.00 | 3 253.00 | | 62 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 609.00 | 14 722.00 | | 588 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | 927.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 927.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | 927.00 | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326 535.00 | 2 326 535.00 | | 2 326 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 322.00 | 2 390 322.00 | | 2 390 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |