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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 977.00 | 475 522.00 | 6 455.00 | 481 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 013.00 | 13 673.00 | 10 340.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 724.00 | 489 194.00 | 62 530.00 | 551 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 207.00 | 9 943.00 | 8 264.00 | 18 207.00 |
BZ Autres créances | 339 248.00 | | 339 248.00 | 339 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 454.00 | 9 943.00 | 347 511.00 | 357 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 179.00 | 499 137.00 | 410 041.00 | 909 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599.00 | 1 598.00 | | 1 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 315.00 | -157 508.00 | | -26 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 291.00 | 131 193.00 | | 147 291.00 |
DL TOTAL (I) | 375 575.00 | 228 283.00 | | 375 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 50.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 973.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 178.00 | 31 738.00 | | 33 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 467.00 | 33 762.00 | | 34 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 041.00 | 262 045.00 | | 410 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 322.00 | 192 141.00 | | 215 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 031.00 | 60 947.00 | | 68 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 291.00 | 131 194.00 | | 147 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 264.00 | | | 791 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 539.00 | 551 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 539.00 | 505 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 529.00 | | | 745 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 965.00 | 4 768.00 | 239 539.00 | 723 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 965.00 | 4 768.00 | 239 539.00 | 723 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 9 943.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VC Groupe et associés | 339 048.00 | 339 048.00 | | 339 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 455.00 | 357 455.00 | | 357 455.00 |
VW T.V.A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |